2023-03-12 12:24
“量化”是一種新的思維方式，以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，通過(guò)科學(xué)的統(tǒng)計(jì)模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，通過(guò)模擬人的思維過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)投資策略。量化合約是一種數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易工具，包括數(shù)字資產(chǎn)指數(shù)期貨、期權(quán)合約等。 量化交易是指利用數(shù)據(jù)、模型和算法，通過(guò)對(duì)歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出價(jià)格波動(dòng)規(guī)律以及市場(chǎng)熱點(diǎn)，選擇合適時(shí)機(jī)對(duì)投資品種進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)操作。量化交易可以將投資者從大量的分析工作中解放出來(lái)，用機(jī)器代替人來(lái)完成一些需要高級(jí)技術(shù)人員才能完成的工作，從而降低成本、提高效率。
1、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
量化交易的核心就是通過(guò)人工智能模型、數(shù)據(jù)分析以及機(jī)器學(xué)習(xí)的方式來(lái)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，尋找到價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律，選擇合適的時(shí)機(jī)來(lái)買(mǎi)入或者賣(mài)出。 由于是機(jī)器進(jìn)行交易，因此不會(huì)受到人性弱點(diǎn)的影響。并且量化交易是通過(guò)模型對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，避免了個(gè)人情緒對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響，也避免了個(gè)人情緒對(duì)投資收益的影響，不會(huì)因?yàn)榕袛噱e(cuò)誤而造成損失。量化交易只會(huì)根據(jù)系統(tǒng)給出的信號(hào)來(lái)進(jìn)行交易，不會(huì)因?yàn)橹饔^情緒而受到影響。
2、提升資金利用率
量化交易主要是對(duì)價(jià)格進(jìn)行跟蹤和分析，并不做主觀上的判斷，這就避免了人為情緒對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的干擾。同時(shí)，量化交易策略更重視風(fēng)險(xiǎn)控制，不會(huì)過(guò)分追求暴利，因?yàn)閺拈L(zhǎng)期來(lái)看，行情波動(dòng)會(huì)遵循自身運(yùn)行的規(guī)律。 由于量化交易模型具有自動(dòng)跟蹤價(jià)格的特點(diǎn)，當(dāng)行情波動(dòng)大時(shí)，也不會(huì)受到情緒的影響而追漲殺跌。與傳統(tǒng)股票交易不同的是，量化交易對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了分類(lèi)，通過(guò)數(shù)學(xué)模型和邏輯推理對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。
3、優(yōu)化投資組合
在股票、期貨、期權(quán)等各類(lèi)金融產(chǎn)品中，投資者面臨著各種不同的風(fēng)險(xiǎn)，因此投資者必須在不同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中配置一定比例，這就產(chǎn)生了各類(lèi)投資組合。通過(guò)量化技術(shù)的運(yùn)用，投資者可以在眾多的投資品種中找到風(fēng)險(xiǎn)較小、收益也不錯(cuò)的產(chǎn)品進(jìn)行投資。 數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易的主要優(yōu)勢(shì)是： 1)保證金交易機(jī)制，沒(méi)有杠桿限制 2)永續(xù)合約不爆倉(cāng)，風(fēng)險(xiǎn)可控 3)交易品種多 4)流動(dòng)性強(qiáng)，成交快速 5)交易時(shí)間靈活，適合做日內(nèi)對(duì)沖 6)價(jià)格無(wú)限制，無(wú)漲跌幅限制 7)交易門(mén)檻低，交易費(fèi)用低 8)可以進(jìn)行對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 9)回撤小、風(fēng)險(xiǎn)可控、收益穩(wěn)定 10)策略靈活：支持多品種進(jìn)行對(duì)沖套利
4、降低交易成本
通過(guò)量化交易，投資者可以把大量的時(shí)間用在挑選優(yōu)秀的資產(chǎn)上，避免因?yàn)榫Ψ稚⒍e(cuò)失了行情，也避免了因?yàn)闀r(shí)間精力有限而錯(cuò)過(guò)行情的情況。并且由于量化交易的資金門(mén)檻低，所以可選擇的產(chǎn)品種類(lèi)也非常多，可以根據(jù)自己的情況進(jìn)行選擇。
5、提高對(duì)行情的響應(yīng)速度
量化交易通過(guò)一套系統(tǒng)將我們的交易邏輯和經(jīng)驗(yàn)固化下來(lái)，當(dāng)市場(chǎng)有新的變化時(shí)，我們只需要根據(jù)之前的交易邏輯來(lái)做出反應(yīng)。有了這樣一套系統(tǒng)之后，我們的反應(yīng)速度會(huì)快很多。我們可以更快速地處理市場(chǎng)信息，做出最優(yōu)決策。 量化投資是基于數(shù)據(jù)，的科學(xué)管理方法，它為投資者提供了一套科學(xué)合理的投資策略，幫助投資者在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 “量化”是一種新的思維方式，它對(duì)投資決策過(guò)程進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì)，是對(duì)傳統(tǒng)投資方法的重大創(chuàng)新和發(fā)展。它從根本上改變了投資者個(gè)人的決策行為模式，讓投資者與投資機(jī)會(huì)之間建立一種“零和游戲”式的關(guān)系。
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