2023-03-12 10:54
合約交易，在很多人的印象里都是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)，高收益的存在。然而實(shí)際情況并非如此，在合約交易中同樣也存在著“低風(fēng)險(xiǎn)，高收益”。合約交易主要是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)與收益并存的行業(yè)，雖然相對(duì)于現(xiàn)貨而言，它的高收益不能給投資者帶來特別豐厚的回報(bào)，但對(duì)于那些低風(fēng)險(xiǎn)愛好者而言，它同樣也具有著巨大的魅力?？梢哉f在這個(gè)充滿誘惑的市場(chǎng)中，如果沒有一點(diǎn)投資技巧，只會(huì)被淘汰出局。所以合約交易系統(tǒng)開發(fā)成為了許多投資者所關(guān)注的焦點(diǎn)。
一、什么是量化交易
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，并根據(jù)這些規(guī)律來指導(dǎo)投資的一種交易方式。它是人工智能技術(shù)與金融投資的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)投資理念、方法和工具的自動(dòng)化程序化，是一種通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、挖掘，用模型來預(yù)測(cè)未來價(jià)格走勢(shì)的交易方式。 簡(jiǎn)單來說量化交易就是利用計(jì)算機(jī)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，從而得出一些規(guī)律和策略并以此進(jìn)行投資的一種方法。 量化交易有三個(gè)要素： 1、選股：通過大數(shù)據(jù)、人工智能等手段從海量數(shù)據(jù)中挖掘出能帶來超額收益的股票； 2、構(gòu)建投資組合：根據(jù)大數(shù)據(jù)分析選出來的股票，再通過構(gòu)建組合策略來降低波動(dòng)率，以獲取穩(wěn)定收益； 3、實(shí)時(shí)監(jiān)控：量化交易會(huì)利用各種指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)行情，一旦發(fā)現(xiàn)某些指標(biāo)超出正常范圍就會(huì)及時(shí)調(diào)整，不會(huì)因?yàn)橹饔^情緒而盲目買賣。
二、量化交易的優(yōu)勢(shì)
1、量化交易能從市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)中快速挖掘到符合投資者交易邏輯的投資標(biāo)的，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)迅速完成交易決策，將人工無法及時(shí)處理的復(fù)雜計(jì)算轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)的高效執(zhí)行。 2、量化交易的本質(zhì)是利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型、計(jì)算機(jī)技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，做出快速和準(zhǔn)確的投資決策。其最大優(yōu)勢(shì)在于策略模型能夠做到歷史回測(cè)百分百盈利，真正做到“零”止損。 3、量化交易追求穩(wěn)定盈利，通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，把投資的回撤控制在一定范圍內(nèi)。量化策略可以避免情緒波動(dòng)帶來的影響。 4、量化交易克服了人性弱點(diǎn)，依靠客觀數(shù)據(jù)和規(guī)則去投資。不受情緒影響，嚴(yán)格按照系統(tǒng)給出的信號(hào)執(zhí)行。
三、量化交易的主要特點(diǎn)
1、更聰明的投資方式 量化交易是一種系統(tǒng)化、程序化的投資方式，通過對(duì)海量信息的快速處理和分析，找出歷史數(shù)據(jù)中的必然規(guī)律，從而尋找到一種可以賺錢的方式。量化交易能將投資者情緒與市場(chǎng)信息相分離，通過算法將這些信息轉(zhuǎn)換成交易信號(hào)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化投資。 2、投資策略有很強(qiáng)的紀(jì)律性 量化交易模型以盈利為目標(biāo)，而不是以虧損為目標(biāo)。通過設(shè)置嚴(yán)格的資金管理規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則，可以避免過度投機(jī)和非理性交易。嚴(yán)格執(zhí)行下單，不受情緒影響。 3、豐富的經(jīng)驗(yàn)和閱歷 量化交易模型是由大量歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建而成，可以通過不斷迭代來調(diào)整策略，其表現(xiàn)會(huì)越來越穩(wěn)定。量化交易是一種基于客觀數(shù)據(jù)的投資方式，以概率統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)。量化交易不依靠個(gè)人感情或經(jīng)驗(yàn)判斷來進(jìn)行操作，它能夠通過大量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷，并且可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。
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