2023-03-28 14:37
幣圈量化機(jī)器人有哪些
量化交易，顧名思義，就是通過計(jì)算機(jī)程序來幫助投資者在特定的時(shí)間內(nèi)，完成既定的交易計(jì)劃，在這個(gè)過程中不需要投資者有專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)的參與。量化交易最大的優(yōu)勢(shì)就是能夠幫助投資者克服人性中的弱點(diǎn)，在市場波動(dòng)劇烈、風(fēng)險(xiǎn)較大的情況下，依然能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。并且，量化交易的盈利方式是可以復(fù)制的。它從資金管理、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制等多個(gè)方面都會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生影響。 目前市面上存在著一些可以用來量化交易的工具，在這里給大家推薦幾款可以用來量化交易的工具： 1.QT-量化交易平臺(tái)是一款在線量化交易平臺(tái)，在這里用戶可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。 2.iTrading-量化工具是一款用于管理投資組合、制定投資策略以及跟蹤資產(chǎn)表現(xiàn)的自動(dòng)化工具。 3.Trading-智能投顧：
（1）策略參數(shù)
對(duì)于量化交易來說，策略的優(yōu)劣將直接決定交易收益的高低。所以，我們需要根據(jù)策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特性、歷史數(shù)據(jù)以及未來表現(xiàn)來選擇合適的策略參數(shù)。下面就簡單介紹一下常用的量化交易策略： 1.趨勢(shì)跟蹤策略：由大周期和小周期構(gòu)成，大周期在前，小周期在后。當(dāng)價(jià)格運(yùn)行到大周期的高位時(shí)賣出，在價(jià)格運(yùn)行到大周期的低位時(shí)買入。利用價(jià)格規(guī)律來進(jìn)行盈利。 2.價(jià)值投資策略：主要關(guān)注企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值和盈利能力，當(dāng)企業(yè)未來收益增長預(yù)期被市場充分消化后，可以考慮買入。 3.事件驅(qū)動(dòng)型策略：通過事件的發(fā)生來獲利，例如：在牛市中，上市公司發(fā)布利好消息，就會(huì)大幅拉升股價(jià)；在熊市中，上市公司發(fā)布利空消息，就會(huì)大幅下挫股價(jià)。
（2）參數(shù)調(diào)整
量化交易的參數(shù)調(diào)整是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，參數(shù)設(shè)置不當(dāng)，很可能會(huì)導(dǎo)致交易失敗或者導(dǎo)致交易收益不佳。 一般來講，量化交易都需要設(shè)置一些比較重要的參數(shù)，比如設(shè)置好回測周期、止盈止損位、倉位管理等等。對(duì)于新手來說，可能對(duì)這些概念并不是很清晰，也不知道如何設(shè)置這些參數(shù)。其實(shí)我們完全可以通過一些量化交易工具來進(jìn)行參數(shù)的調(diào)整。比如 QT量化交易平臺(tái)可以通過用戶提供的歷史數(shù)據(jù)對(duì)所選策略進(jìn)行回測，然后根據(jù)測試結(jié)果來調(diào)整相關(guān)參數(shù)，也可以設(shè)置一個(gè)最小風(fēng)險(xiǎn)策略作為默認(rèn)策略，然后在之后的交易過程中對(duì)該策略進(jìn)行調(diào)整。這些都是非常方便、高效的操作方式，能夠幫助用戶有效地進(jìn)行交易。
（3）自動(dòng)交易
自動(dòng)交易是指由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行交易指令的過程。按照交易指令的不同，自動(dòng)交易又可以分為自動(dòng)做單和自動(dòng)平倉兩種，后者比前者更為復(fù)雜。 （1）自動(dòng)做單：通過計(jì)算機(jī)程序分析各種因素并決定入場或者出場的策略。這種方式對(duì)于投資者而言比較簡單，只要輸入相應(yīng)的條件，比如價(jià)格、時(shí)間等，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)條件的變化做出相應(yīng)的判斷，并通過程序自動(dòng)執(zhí)行操作。 （2）自動(dòng)平倉：這是一種非常常見的量化交易方式。它是指投資者在持有某種投資標(biāo)的時(shí)，通過對(duì)市場行情的實(shí)時(shí)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，利用計(jì)算機(jī)程序判斷價(jià)格走勢(shì)是否會(huì)發(fā)生反轉(zhuǎn)，然后對(duì)市場上的資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)操作。這種方式要比人工交易更加高效。 （3）自動(dòng)跟蹤止損：投資者在設(shè)置好止損位后，程序就會(huì)根據(jù)行情實(shí)時(shí)監(jiān)測市場狀況并發(fā)出相應(yīng)操作指令。當(dāng)發(fā)生虧損時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)及時(shí)發(fā)出止損指令。
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