幣圈量化基金現(xiàn)狀
比特幣的暴漲，讓投資者對(duì)于數(shù)字貨幣投資產(chǎn)生了極大的熱情。這也帶動(dòng)了幣圈基金的火熱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年初至今，成立于去年下半年的新基金已有300多只，平均每月都有30-50只新基金成立。這也讓投資者對(duì)于數(shù)字貨幣的投資熱情進(jìn)一步高漲。 但隨著市場(chǎng)情緒逐漸回歸理性，數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)加劇，很多量化基金紛紛暫停募集或退出市場(chǎng)。那么，幣圈量化基金的現(xiàn)狀如何呢？ 根據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截止到發(fā)稿前，已經(jīng)有超過(guò)30家量化基金宣布停止募集或退出市場(chǎng)。 在國(guó)內(nèi)，根據(jù)私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募機(jī)構(gòu)共有2046家。其中有近70%的私募機(jī)構(gòu)選擇了使用量化投資策略。 “國(guó)內(nèi)做量化的機(jī)構(gòu)主要分為兩種：一種是純粹做技術(shù)分析、量化選股等策略；另一種是通過(guò)金融工程手段結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等來(lái)做投資決策?！?一位在國(guó)內(nèi)某大型量化基金擔(dān)任 CTA策略的投資經(jīng)理告訴記者，“這兩種策略的核心都是依靠自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行決策?！?“無(wú)論是哪種策略都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和分析來(lái)進(jìn)行決策?！北本┠彻蓟鹆炕顿Y部負(fù)責(zé)人告訴記者，“但是從目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的量化機(jī)構(gòu)在投資策略上并沒(méi)有什么創(chuàng)新，其優(yōu)勢(shì)就在于團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)信息的把握和對(duì)資金波動(dòng)的控制。”
1、行情波動(dòng)加大，量化基金出現(xiàn)虧損
“量化基金是趨勢(shì)投資，不會(huì)追高，也不會(huì)抄底?！痹谕顿Y經(jīng)理看來(lái)，雖然有基本面分析在里面，但并不是每個(gè)量化基金都能戰(zhàn)勝市場(chǎng)?！叭绻x對(duì)了方向，量化基金就能賺錢(qián)，但是如果選錯(cuò)了方向，就會(huì)虧錢(qián)。” 今年以來(lái)，數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)加大。根據(jù) Blockchain Insights統(tǒng)計(jì)顯示，從2018年4月到2019年1月23日的9個(gè)月時(shí)間里，比特幣價(jià)格經(jīng)歷了三次深度回調(diào)，而比特幣價(jià)格的累計(jì)跌幅則達(dá)到了73%。 “最近一段時(shí)間市場(chǎng)波動(dòng)加大，量化基金的表現(xiàn)也就不會(huì)很好。”北京某公募基金量化投資部負(fù)責(zé)人告訴記者，“所以量化基金開(kāi)始出現(xiàn)虧損?！?/p>
2、量化策略失效，投資者需謹(jǐn)慎對(duì)待
從全球來(lái)看，量化投資已經(jīng)是國(guó)際主流投資方式之一，主要是通過(guò)利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)操作來(lái)實(shí)現(xiàn)收益的最大化，同時(shí)也能利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)交易來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。 在幣圈，量化基金最核心的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)數(shù)據(jù)的分析和對(duì)市場(chǎng)信息的把握。而隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，量化基金的優(yōu)勢(shì)也逐漸被市場(chǎng)所接受。但同時(shí)，由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)性較大，因此量化基金在策略方面存在失效風(fēng)險(xiǎn)。 一旦市場(chǎng)行情發(fā)生劇烈波動(dòng)，量化基金也很可能會(huì)出現(xiàn)虧損。
3、策略單一，產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)張過(guò)快
“我也是看到了很多量化基金的策略單一，所以我才想著把自己的產(chǎn)品做大?！鄙钲谀乘侥蓟鸾?jīng)理告訴記者，“但是量化基金規(guī)模做大的同時(shí)，也增加了自身的風(fēng)險(xiǎn)?！?據(jù)了解，目前市場(chǎng)上大部分的量化基金都是采用多策略混合的模式，通過(guò)對(duì)多個(gè)市場(chǎng)中不同品種進(jìn)行對(duì)沖來(lái)提高收益。這種投資策略的特點(diǎn)就是市場(chǎng)行情變化快，策略可能會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)品種的下跌而出現(xiàn)虧損。這樣就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)量化基金的業(yè)績(jī)無(wú)法延續(xù)，也容易出現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張過(guò)快而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、量化基金門(mén)檻高，普通投資者無(wú)法參與
“量化基金在國(guó)內(nèi)的投資門(mén)檻較高，這也是量化基金暫停募集的主要原因?！痹撠?fù)責(zé)人告訴記者，“以國(guó)內(nèi)某大型量化基金為例，其門(mén)檻需要300萬(wàn)元，而普通投資者根本無(wú)法參與?！?該負(fù)責(zé)人告訴記者，“因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)目前處于熊市，整體走勢(shì)不明朗，普通投資者無(wú)法參與其中?！?目前國(guó)內(nèi)主流的量化基金大多采用指數(shù)增強(qiáng)策略，且均采用復(fù)制指數(shù)的方式來(lái)獲得超額收益。而這類(lèi)基金的業(yè)績(jī)并不具備太大的波動(dòng)性，其風(fēng)險(xiǎn)與收益較低。
5、監(jiān)管力度加大，量化基金將迎來(lái)洗牌
隨著監(jiān)管力度的加大，量化基金的發(fā)展將會(huì)受到一定程度的制約。而在監(jiān)管方面，證監(jiān)會(huì)在今年年初已經(jīng)表示要對(duì)量化基金進(jìn)行調(diào)查，目前正在籌備出臺(tái)相關(guān)監(jiān)管政策?！霸诒O(jiān)管層面的不斷規(guī)范下，量化基金的發(fā)展將會(huì)受到一定影響?！北本┠沉炕鹜顿Y經(jīng)理表示。
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