2023-03-27 17:04
幣圈量化與合約的區(qū)別
在幣圈里，量化和合約是兩個(gè)比較火的概念，很多人在學(xué)習(xí)了量化后，又去學(xué)習(xí)了合約，那么這兩個(gè)概念是一樣的嗎？有什么區(qū)別呢？ 首先我們要了解什么是量化。 量化全稱是量化交易，也就是用計(jì)算機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)投資策略。從這個(gè)意義上來說，量化交易和傳統(tǒng)的交易方式?jīng)]有本質(zhì)區(qū)別。 傳統(tǒng)的交易方式主要通過三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)： 1、靠人工分析判斷市場(chǎng)信息，從而決定買賣方向 2、靠資金優(yōu)勢(shì)和持倉(cāng)時(shí)間優(yōu)勢(shì)進(jìn)行投資策略 3、靠個(gè)人主觀情緒來影響市場(chǎng)的走勢(shì) 而量化則是通過計(jì)算機(jī)程序?qū)Ａ繑?shù)據(jù)進(jìn)行處理，自動(dòng)尋找和生成投資機(jī)會(huì)，從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。 通過以上三個(gè)方面的對(duì)比，可以看出傳統(tǒng)交易方式仍然有很大的優(yōu)勢(shì)，而量化則是利用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)投資策略。 在幣圈中，我們也常常用量化來形容一個(gè)人在幣圈里的能力，那么到底什么是量化呢？ 簡(jiǎn)單來說，就是通過計(jì)算機(jī)程序?qū)Υ罅繑?shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，并得出一個(gè)結(jié)論。在這個(gè)過程中，對(duì)大量數(shù)據(jù)的計(jì)算過程就叫做量化。 其實(shí)從概念上來看，量化和合約沒有什么區(qū)別。但是隨著交易品種的增加、交易門檻的降低以及參與人數(shù)的增加，我們發(fā)現(xiàn)合約和量化在很多方面存在很大不同。所以，今天我們就從幾個(gè)方面來分析一下兩者之間的區(qū)別。
1、交易品種
合約的交易品種相對(duì)于幣幣和法幣來說，更加豐富，常見的合約有比特幣、以太坊、萊特幣等。而且還可以通過不同的杠桿比例進(jìn)行交易，比如1倍、2倍等等。在幣圈中，合約的門檻相對(duì)較低，所以它吸引了大量的投資者參與。 量化交易的品種相對(duì)于合約來說，較少，主要以數(shù)字貨幣為主。常見的有比特幣、以太坊、萊特幣等，而且比較固定，可以根據(jù)量化模型進(jìn)行投資。由于量化交易可以設(shè)置止盈止損，所以它在一定程度上降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。 其實(shí)很多人會(huì)把兩者混淆，其實(shí)我們應(yīng)該看到兩者之間的不同之處。雖然他們都是基于數(shù)字貨幣來進(jìn)行交易，但是由于兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展不同，所以它們的側(cè)重點(diǎn)也不一樣。合約更偏向于幣圈的現(xiàn)貨交易，而量化則是偏向于數(shù)字貨幣投資。所以從這個(gè)角度來說，合約更像是數(shù)字貨幣投資的基礎(chǔ)工具。
2、交易方式
在合約中，交易者可以選擇做多或做空，在幣價(jià)上漲時(shí)，交易者可以選擇做多，當(dāng)幣價(jià)下跌時(shí)，交易者可以選擇做空。 從這個(gè)角度上來看，合約和量化最大的區(qū)別在于： 合約只允許做多、做空兩種操作方式；量化可以做多和做空兩種操作方式。 另外，在交易時(shí)間方面，合約只能在周一至周五進(jìn)行交易；量化交易則是在24小時(shí)都可以進(jìn)行交易。 這主要是由于合約和量化交易的區(qū)別決定的。因?yàn)樵趲湃χ?，合約交易通常都是24小時(shí)不間斷的。如果要進(jìn)行做空操作，就只能選擇在24小時(shí)內(nèi)任意時(shí)間進(jìn)行交易；如果要進(jìn)行多頭操作，則只能選擇在周一至周五進(jìn)行交易。
3、交易門檻
合約：交易門檻是最低的，不管你有多少資金，都可以參與交易。舉個(gè)例子，如果你只有1萬元，你可以用1萬元進(jìn)行交易，也可以用5萬元進(jìn)行交易，還可以用10萬元進(jìn)行交易。不過現(xiàn)在合約交易的門檻比較高，如果你想?yún)⑴c合約交易的話，你需要有100萬的資金才可以。 量化：目前大部分的量化投資都是可以進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易的，對(duì)于資金量大的量化投資來說，日內(nèi)回轉(zhuǎn)的投資門檻就比較高了。 一般來說，我們都需要用幾十萬元進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易。 我們?cè)賮砜匆幌潞霞s與量化在門檻方面的區(qū)別：合約交易時(shí)可以選擇合約和現(xiàn)貨兩種方式，而量化只有現(xiàn)貨這一種方式。從門檻方面來看，合約要比量化低很多。
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