量化交易：高手的交易方法

我們都知道在交易市場(chǎng)中賺錢(qián)的那部分人少之又少，那究竟少到什么程度呢？千分之一不到吧，不要吃驚，這算保守的，而靠交易暴富的人，基本上都算是萬(wàn)中無(wú)一的高手，而且是運(yùn)氣、天賦、實(shí)力兼?zhèn)涞馁€徒。

還有一個(gè)不得不說(shuō)的事實(shí)，就是在交易市場(chǎng)中那些優(yōu)秀的交易員，多數(shù)是天生的、用天賦異稟、骨骼驚奇形容不算過(guò)份，想靠后天培養(yǎng)而走向優(yōu)秀，基本上很難，不是沒(méi)有，是.....“少”。

在說(shuō)說(shuō)重要性，交易市場(chǎng)中什么最重要？“心態(tài)” 對(duì)！就是這兩個(gè)字坑死人不償命，什么是心態(tài)，究竟怎么樣才會(huì)有好心態(tài)？

我的理解是 ： 心態(tài)=優(yōu)良的資金管理+勝率>30%交易系統(tǒng)

在沒(méi)有高勝率的交易系統(tǒng)和完善的資金管理以前，你是很難有什么好心態(tài)的。別告訴我你現(xiàn)在拿著虧損單心態(tài)很好，我只能說(shuō)你現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了虧貨的最高境界，自己都能把自己給騙了！ 在市場(chǎng)的贏家當(dāng)中，技術(shù)是退居其次的，他們支配交易的核心是資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和交易策略。而他們之所以能夠賺到錢(qián)，就在于99.8%的輸家不執(zhí)行、或不嚴(yán)格執(zhí)行、或不全面貫徹執(zhí)行資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、交易策略。

兩軍對(duì)壘如果技術(shù)分析是武器，雙方肯定是勢(shì)均力敵的；但是如果有一方以為兩強(qiáng)相遇勇者勝，就不顧一切、冒著槍林彈雨、赤膊上陣，肯定會(huì)敗下陣來(lái)。他們沒(méi)有輸在武器裝備上，而是輸在不懂得防御保護(hù)，不懂得作戰(zhàn)策略，不懂得兵力運(yùn)用，在我們交易中就是風(fēng)險(xiǎn)控制、交易策略、資金管理。

如果，大家都嚴(yán)格、科學(xué)、合理、全面執(zhí)行和遵奉資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、交易策略的情況下，技術(shù)分析才能起到左右輸贏格局的作用。

也就是看到這一點(diǎn)，0.2%的贏家只在資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、交易策略上下功夫，從不在技術(shù)分析上斤斤計(jì)較，對(duì)技術(shù)分析的要求很粗礦，這樣就足以讓他們10年、20年，持續(xù)不斷的繼續(xù)成為贏家。因?yàn)樗麄兊囊曇伴_(kāi)闊、意境深邃，是僅僅注重技術(shù)分析的交易者無(wú)法比擬、抗衡的。而失敗的交易者是不會(huì)懂得交易被什么力量左右著，一頭扎進(jìn)技術(shù)分析書(shū)堆里不能自拔。

輸家和贏家在技術(shù)分析上不相上下的原因，還有一點(diǎn)就是技術(shù)分析自身決定的，屬于技術(shù)分析先天的短板，比如道氏理論研判趨勢(shì)，只能在行情走出30%才能確認(rèn)趨勢(shì)成立，而會(huì)錯(cuò)過(guò)抄底逃頂?shù)臅r(shí)機(jī)。 技術(shù)分析說(shuō)到底是一個(gè)概率問(wèn)題，就是你技術(shù)再好，只是研判的勝面大一些，會(huì)有個(gè)50%-60%的把握；他的技術(shù)再差，無(wú)非就是稍差，勝面概率也會(huì)40%-50%，相差無(wú)幾。

比如一段趨勢(shì)見(jiàn)頂后走了30% 左右的行情，是不是頂部大家應(yīng)該分歧不大，持不同意見(jiàn)的一部分交易者會(huì)說(shuō)是接近頂部。從整體趨勢(shì)看觀點(diǎn)基本相同，分歧可以忽略不計(jì)，不至于產(chǎn)生輸贏的差距。

但是你要是在這里全倉(cāng)、重倉(cāng)介入，問(wèn)題就來(lái)了：我們的交易者參與趨勢(shì)，大的方向都能看對(duì)，就是重倉(cāng)進(jìn)去被小的、幅度不大的調(diào)整震出來(lái)而虧了錢(qián)，神情稍微恍惚間就和趨勢(shì)失之交臂，非常令人惋惜。輕單建倉(cāng)不怕錯(cuò)，因?yàn)閾p失極小，就是跟著行情蹭來(lái)蹭去，震不出、也打不跑，一路就把趨勢(shì)做下來(lái)了，這當(dāng)中倉(cāng)位再動(dòng)態(tài)管理，加減倉(cāng)相機(jī)而動(dòng)就賺了大錢(qián)了。

技術(shù)水平強(qiáng)弱雙方其實(shí)最多也就是10%的差距，你自恃水平高，重倉(cāng)殺入，未執(zhí)行資金管理；水平差些的，比較自卑，輕倉(cāng)試單，資金得到管理。最后你看，被洗出來(lái)又虧了大錢(qián)的一定是水平高而重倉(cāng)殺入的；而水平稍差的會(huì)一直跟隨著趨勢(shì)走下來(lái)，雖然盈利不會(huì)太多。但是他拉開(kāi)了和重倉(cāng)者資金的差距。幾個(gè)輪回、一兩年下來(lái)，他們之間就是乞丐和富豪的天壤之別。 那到底如何做好資金管理呢？

交易系統(tǒng)是資金管理的前提條件 要搞明白什么是資金管理，有個(gè)觀點(diǎn)必須要先強(qiáng)調(diào)一下：行情漲跌是不可預(yù)測(cè)的。 看到這里估計(jì)有人要跳起來(lái)了跟我叫板了：不預(yù)測(cè)漲跌，怎么買(mǎi)賣(mài)？

對(duì)此，我保留意見(jiàn)不解釋?zhuān)瑥念A(yù)測(cè)到不預(yù)測(cè)這是一個(gè)坎，需要一點(diǎn)點(diǎn)去悟，悟到自然會(huì)明白，沒(méi)領(lǐng)悟以前，面對(duì)面解釋十天半月的也不會(huì)有結(jié)果。 如果你沒(méi)辦法理解行情漲跌不可預(yù)測(cè)這一觀點(diǎn)，但是內(nèi)心愿意接受不可預(yù)測(cè)，那么，你需要的是給自己一點(diǎn)時(shí)間思考，總有一天會(huì)明白的。

為什么要強(qiáng)調(diào)不預(yù)測(cè)？因?yàn)橹挥卸貌蝗ヮA(yù)測(cè)，才能真正理解領(lǐng)悟交易規(guī)則，只有理解了交易規(guī)則，才能有效構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。 成熟的交易系統(tǒng)是應(yīng)該包含資金管理，資金管理不應(yīng)該獨(dú)立于交易系統(tǒng)存在，記住是不應(yīng)該，而不是不能。

我個(gè)人認(rèn)為，若要準(zhǔn)確地理解交易規(guī)則系統(tǒng)，資金管理這些概念，首先要學(xué)會(huì)不去預(yù)測(cè)！

從風(fēng)控著手實(shí)現(xiàn)資金管理 為了方便大家理解，我還是使用前期聊到的均線交易系統(tǒng)講解，金叉開(kāi)多，死叉平多開(kāi)空。 假設(shè)，均線交易系統(tǒng)的準(zhǔn)確率是30%，平均盈虧比是7：3，那么，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)和成本的情況下，整個(gè)交易系統(tǒng)是賺不到錢(qián)的。

如何理解？舉例，交易一百單，30單賺錢(qián)，70單虧錢(qián)，賺錢(qián)的單子平均一單賺七萬(wàn)，虧錢(qián)的單子平均一單虧三萬(wàn)，算下來(lái)當(dāng)然啥都沒(méi)了。 實(shí)際來(lái)說(shuō)，單純以指標(biāo)建立的交易規(guī)則以及交易系統(tǒng)，大多數(shù)只能做到不虧。

在假設(shè)，通過(guò)回測(cè)長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)，系統(tǒng)最大的虧損達(dá)到了80%，那么，可以說(shuō)這個(gè)系統(tǒng)不僅不賺錢(qián)，而且風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)還非常的大，最大回撤80%這是非?？植赖摹?怎么理解呢？假如你有一百萬(wàn)資金，最大虧損到只剩下二十萬(wàn)資金，盡管最后的結(jié)果是還是能賺回到一百萬(wàn)，但是在過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)極大，可以說(shuō)已經(jīng)失控了，遇到個(gè)可怕的黑天鵝，隨時(shí)都有可能爆倉(cāng)。

對(duì)于一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大，不怎么賺錢(qián)的系統(tǒng)，是不是就完全不能用呢？ 答案：肯定不是。

我們首先看風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)最大的回撤是80%，那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是否能降低一些呢？ 當(dāng)然可以，如果把倉(cāng)位降低一半，那么整體風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也就降低一半，最大回撤就變成了40%。 接著我們把倉(cāng)位降到25%呢？那么是不是最大回撤也就降到了20%。

當(dāng)我們把「最大持倉(cāng)控制在25%以?xún)?nèi)」作為規(guī)則寫(xiě)到我們的交易系統(tǒng)里的時(shí)候，我們就得到一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)最大回撤20%，不賺錢(qián)的系統(tǒng)。 注意這個(gè)「最大持倉(cāng)控制在25%以?xún)?nèi)」就是一個(gè)簡(jiǎn)單粗暴的資金管理系統(tǒng)中的一條規(guī)則，此規(guī)則主要用于風(fēng)險(xiǎn)控制。

交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的控制，源于合理的資金管理。 跑題一下，大家都知道不能滿(mǎn)倉(cāng)操作，但是多數(shù)人卻不知道為什么不能滿(mǎn)倉(cāng)操作，答案就在這里。

資金管理放大利潤(rùn) 對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)，但是不怎么賺錢(qián)的交易系統(tǒng)，其實(shí)是沒(méi)啥用的。 在說(shuō)重點(diǎn)，如何才能讓此系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)正收益賺錢(qián)呢？

實(shí)際操作中不改變開(kāi)平倉(cāng)規(guī)則，是改變不了30%的準(zhǔn)確率的，對(duì)于7比3的盈虧比我們也是改變不了的，雖然無(wú)奈但也不是沒(méi)有辦法，我們可以改變倉(cāng)位，假如我們能將盈利單子的平均持倉(cāng)做到25%，把虧損單子的平均操倉(cāng)控制在10%左右的持倉(cāng)，那么我們不就實(shí)現(xiàn)盈利了嗎？ 資金管理在這里幾乎是扮演著利潤(rùn)最大化的角色。

一個(gè)優(yōu)良的資金管理，能使本來(lái)不賺錢(qián)的系統(tǒng)變成賺錢(qián)的系統(tǒng)，賺小錢(qián)的系統(tǒng)變成賺大錢(qián)的系統(tǒng)。

簡(jiǎn)單的開(kāi)平倉(cāng)規(guī)則，加上良好的資金管理，就能打造一款能盈利的，風(fēng)險(xiǎn)可控的交易系統(tǒng)。優(yōu)秀的交易系統(tǒng)要更復(fù)雜一些。

一個(gè)好的交易系統(tǒng)由交易規(guī)則和資金管理組成。

合理的資金管理能有效控制規(guī)避交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，能有效放大交易系統(tǒng)的盈利能力。

實(shí)在學(xué)不會(huì)的交易者們，可選擇專(zhuān)業(yè)量化，不失為一種安心，有效的方法！

以上可以看出，交易是反人性的，絕非易事，其中涉及的倉(cāng)位管控，心態(tài)管理均不是什么人都能克服的。假如有一種方法可以使新手小白，也能學(xué)會(huì)理財(cái)，并且全天候無(wú)休止監(jiān)控，不錯(cuò)過(guò)任何行情！做到睡后收入？你會(huì)試著了解嗎

如果能有一個(gè)“機(jī)器人”，自動(dòng)追蹤牛市、分析幣種、通過(guò)完備的計(jì)算系統(tǒng)幫我們盈利就好了。
真的有這樣的好事？有。這就是結(jié)合智能交易技術(shù)而生的智悠量化機(jī)器人。智能操作、自動(dòng)交易

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7*24小時(shí)無(wú)休，全自動(dòng)執(zhí)行
機(jī)器人在云服務(wù)器上24小時(shí)運(yùn)行，不斷電不斷網(wǎng)。初始化設(shè)置參數(shù)之后，機(jī)器人將按照策略進(jìn)行自動(dòng)交易。達(dá)到設(shè)定條件自動(dòng)買(mǎi)入或者賣(mài)出，無(wú)須長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)。
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制定交易策略與倉(cāng)位分配
機(jī)器人內(nèi)置多種交易策略，從“保守-”到“激進(jìn)+”，滿(mǎn)足不同的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。設(shè)置策略后，機(jī)器人將智能分配每次進(jìn)單的倉(cāng)位和條件，嚴(yán)格執(zhí)行交易策略，交易補(bǔ)單策略，根據(jù)當(dāng)前行情，云大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整。
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同時(shí)監(jiān)控多個(gè)交易品種
可支持上百個(gè)交易幣種同時(shí)運(yùn)行交易策略，每個(gè)品種獨(dú)立線程，自動(dòng)監(jiān)控報(bào)價(jià)深度、策略計(jì)算，實(shí)時(shí)監(jiān)控交易條件，保證交易執(zhí)行的即時(shí)性。
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智能追蹤止盈，讓盈利飛會(huì)
設(shè)置觸發(fā)條件，盈利比例達(dá)到條件之后，機(jī)器人自動(dòng)觸發(fā)追蹤止盈。盤(pán)面報(bào)價(jià)一直漲的情況下，盈利比例不斷突破最高值；價(jià)格回落時(shí)，觸發(fā)平倉(cāng)條件，止盈出場(chǎng)。
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一鍵設(shè)置策略，一鍵啟動(dòng)
智悠量化一直在努力降低量化交易的操作難度。在機(jī)器人中，填寫(xiě)倉(cāng)位、品種數(shù)量，選擇風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，即可一鍵設(shè)置，一鍵啟動(dòng)。數(shù)字資產(chǎn)交易新手，輕松上手，快速使用。
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追蹤建倉(cāng)，延遲補(bǔ)單
針對(duì)下跌趨勢(shì)，需要回調(diào)1%再建倉(cāng)，即如果達(dá)到了算法的建倉(cāng)點(diǎn)，行情繼續(xù)下跌，自動(dòng)延遲補(bǔ)單，做到盡可能的低位補(bǔ)單，讓交易成本更低。
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智能防瀑布
5秒內(nèi)行情瞬間瀑布式暴跌，即暫停補(bǔ)單，讓交易更安全。
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規(guī)避客觀情緒影響，策略嚴(yán)格執(zhí)行
信號(hào)嚴(yán)格判斷，規(guī)避人工主觀情緒的影響，不符合條件堅(jiān)決不補(bǔ)單，不交易，不平倉(cāng)。
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官方推薦幣種
不懂幣，不知道怎么篩選幣，可以選擇官方推薦幣種，不用擔(dān)心歸零，不用擔(dān)心空氣幣，都是優(yōu)質(zhì)幣種。
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人工與智能的完美結(jié)合
無(wú)需人工干涉，全自動(dòng)智能交易，用戶(hù)手動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的幣可以托管給機(jī)器人監(jiān)控賣(mài)出，也可以根據(jù)自己的想法手動(dòng)修改機(jī)器人的參數(shù)指令，讓收益更高，賺取更多利潤(rùn)。
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網(wǎng)格止盈策略
機(jī)器人同時(shí)監(jiān)控整體策略和各訂單盈虧狀態(tài)，即使未達(dá)到策略整體止盈條件，也可以收單獲利，若行情在尾單附近震蕩，則可能不斷收益，減輕持倉(cāng)負(fù)擔(dān)。

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