2023-03-23 15:37
幣圈量化網(wǎng)格交易
網(wǎng)格交易是指投資者在金融市場交易過程中，通過人為設(shè)定一個(gè)或幾個(gè)價(jià)格區(qū)間，將多個(gè)頭寸設(shè)置為一個(gè)或幾個(gè)價(jià)格區(qū)間，一旦市場出現(xiàn)波動，就通過網(wǎng)格策略自動進(jìn)行交易的一種方式。 網(wǎng)格交易又稱“價(jià)量結(jié)合”或“價(jià)量均衡”，即根據(jù)市場波動情況，不斷地在較高價(jià)位與較低價(jià)格之間進(jìn)行交易。每一次下單時(shí)只買入一個(gè)固定價(jià)位的倉位，當(dāng)價(jià)格觸及此價(jià)位時(shí)自動賣出同樣的倉位。當(dāng)市場波動時(shí)，通過不斷調(diào)整這個(gè)價(jià)位來獲得更大收益。由于價(jià)格總是在一段時(shí)間內(nèi)圍繞某個(gè)區(qū)間波動，因此投資者可以利用這個(gè)特性進(jìn)行套利和對沖投資。
一、網(wǎng)格交易
1、什么是網(wǎng)格交易？ 網(wǎng)格交易是一種低買高賣的操作策略，即利用價(jià)格波動進(jìn)行自動交易，不斷在價(jià)格較高和較低的價(jià)位進(jìn)行交易，從而實(shí)現(xiàn)利潤最大化。在每一次做單中只購買一定比例的倉位，一旦市場上漲，則把倉位提高到更高的價(jià)格；一旦市場下跌，則把倉位降低到更低的價(jià)格。這樣就實(shí)現(xiàn)了一次的盈利和降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。 2、網(wǎng)格交易可以做到哪些操作？ 網(wǎng)格交易主要分為兩種操作方式：
二、網(wǎng)格交易策略原理
網(wǎng)格交易策略是根據(jù)市場波動率來確定買入賣出的點(diǎn)位。當(dāng)市場價(jià)格上漲時(shí)，買入數(shù)量要大，賣出數(shù)量要小，以達(dá)到價(jià)格上漲時(shí)獲利更多、下跌時(shí)減少虧損的目的；當(dāng)市場價(jià)格下跌時(shí)，買入數(shù)量要小，賣出數(shù)量要大，以達(dá)到價(jià)格下跌時(shí)獲利更多、上漲時(shí)減少虧損的目的。 在網(wǎng)格交易中，投資者可以按照“價(jià)量結(jié)合”或者“價(jià)量均衡”的方式買入和賣出。以當(dāng)前主流幣為例，在歷史數(shù)據(jù)中可以看到比特幣每10分鐘上漲1%、每小時(shí)上漲2%等各種情況出現(xiàn)。按照這個(gè)規(guī)則去執(zhí)行后，如果在短期內(nèi)比特幣沒有達(dá)到預(yù)期的價(jià)格，則可以繼續(xù)等待。
三、網(wǎng)格交易注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)格交易并不適合所有品種，主要看所投資的資產(chǎn)類型和市場環(huán)境，如果是風(fēng)險(xiǎn)較高的品種，比如數(shù)字貨幣、期權(quán)、期貨等，就不適合做網(wǎng)格交易，如果是風(fēng)險(xiǎn)較低的品種，比如股票、債券等，則適合做網(wǎng)格交易。 2、網(wǎng)格交易不能用于趨勢交易，不能期待網(wǎng)格能夠改變價(jià)格走勢，網(wǎng)格只是利用價(jià)格波動賺取價(jià)差。在趨勢交易中，如果趨勢一旦形成就很難改變。 3、在牛市中，行情往往會走出一波大牛市行情。在這種情況下，即使不做網(wǎng)格交易也很容易獲得豐厚的收益。但是在熊市中和熊市的反彈行情中做網(wǎng)格交易會因?yàn)閭}位較大而面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。
四、注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)格交易需要選擇一個(gè)合適的價(jià)格區(qū)間，太高容易被套牢，太低則會錯過反彈或震蕩行情，最終導(dǎo)致交易失敗。 3、網(wǎng)格交易需要設(shè)定一個(gè)合理的止損和止盈價(jià)位，設(shè)置過低可能導(dǎo)致投資者不能及時(shí)止損而被套牢，設(shè)置過高則容易錯過反彈或震蕩行情而導(dǎo)致交易失敗。 4、網(wǎng)格交易需要設(shè)定一個(gè)合理的持有時(shí)間，如果投資者選擇的價(jià)位過低或者時(shí)間過短都會造成網(wǎng)格交易的收益不能最大化。 5、網(wǎng)格交易需要設(shè)定一個(gè)合理的換手次數(shù)和單次買入賣出的數(shù)量，如果投資者不能及時(shí)止盈會導(dǎo)致投資失敗。
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