2023-03-23 15:06
杠桿量化或許是今年幣圈的熱搜詞
杠桿量化是什么？ 杠桿量化（VaR），是指交易者利用市場上的金融工具，通過在不同的杠桿倍數(shù)之間進行套利。這種策略主要分為三個步驟： 1、從交易所中借入現(xiàn)貨，同時出售期貨，獲取高收益。 2、在現(xiàn)貨市場上，買入相關的期貨合約（如 BTC/ETH/USDT等）并同時賣出相應的現(xiàn)貨（如 ETH/USDT），以獲取與合約價格變化的差價。 在這個過程中，交易者通過在杠桿倍數(shù)之間進行套利。對于交易者而言，這一策略十分簡單，但對交易所來說卻是一項高風險和高收益的投資策略。 因此，杠桿量化也被稱為“自動交易”。當交易者進行了杠桿量化操作后，通過買賣相關合約來實現(xiàn)套利交易。這種投資方式的優(yōu)勢在于，它可以同時實現(xiàn)低風險和高收益。在一定程度上解決了“黑天鵝”帶來的投資風險和資金問題。
1、數(shù)字貨幣交易平臺
數(shù)字貨幣交易平臺目前都支持杠桿量化交易，但它們的杠桿倍數(shù)都較高，普遍在20-50倍之間。這一數(shù)值較高的原因是，隨著數(shù)字貨幣的價格波動越來越大，在此基礎上進行套利，投資者需要投入更多的資金。 此外，不同的交易平臺可能會根據(jù)自己的策略設置不同的杠桿倍數(shù)。例如， Binance和 Bitfinex支持0.1倍和0.25倍的杠桿率；而 OKEx支持10倍、20倍和50倍的杠桿率。
2、幣圈大V
在幣圈，有一個很奇怪的現(xiàn)象。 一些大V經(jīng)常會在直播間里推薦一些項目，或者推薦一些所謂的“合約”。但是，他們所推薦的項目未必是真的。很多人會告訴你，“我有渠道，可以帶你去做合約，收益比幣價還高?！?如果你相信了他，就很容易被帶到他所說的坑里去。比如有一位大V就向粉絲推薦了一個叫“Deribit”的合約交易平臺，他告訴粉絲“Deribit不僅可以做合約，還可以做杠桿、做借貸?！?在這種情況下，當你投入資金后，你不僅會成為了“韭菜”，還會被割得體無完膚。因為這位大V在直播間里的推薦都是不靠譜的。
3、傳統(tǒng)金融領域
傳統(tǒng)金融領域的杠桿量化，主要指的是傳統(tǒng)金融市場上的期貨、期權等金融衍生品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，金融衍生品市場也逐漸步入了杠桿量化時代，用戶可以使用比特幣、以太坊等數(shù)字資產(chǎn)作為擔保，在不同的金融市場中進行杠桿交易。比如，比特幣等數(shù)字貨幣和股票、債券、基金等傳統(tǒng)資產(chǎn)之間存在著價格差異。通過杠桿量化，可以在比特幣價格上升時購買這些資產(chǎn)，在價格下降時賣出這些資產(chǎn)。 不過在傳統(tǒng)金融領域進行杠桿量化，也存在一定的風險。比如，投資者需要注意由于價格波動所帶來的風險。此外，由于存在杠桿量化套利的情況，投資者還需要注意由于價格波動導致的風險。此外，杠桿量化交易也不適用于所有投資者。
4、交易所
交易所是杠桿量化最重要的一個環(huán)節(jié)，交易所不僅可以提供穩(wěn)定的價格、流動性和資金，還可以提供專業(yè)的杠桿量化服務。比如 OKEx、 Binance等都推出了杠桿量化服務，用戶可以使用 OKEx平臺的低門檻合約交易功能來進行杠桿量化交易。 目前，杠桿量化在國內(nèi)主要有兩種方式：一是使用國外交易所的幣借給國內(nèi)用戶使用，二是使用國內(nèi)交易所的幣借給國外用戶使用。而 OKEx則提供了另外一種選擇——先用法幣購買 BTC，再借給用戶使用。目前 OKEx平臺已經(jīng)可以提供 USDT與 BTC、 ETH等主流幣種的杠桿交易。
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