2023-03-23 14:47
幣圈量化交易風(fēng)險(xiǎn)
最近，幣圈量化交易頻繁登上熱搜。原因是火幣宣布，將于2020年2月24日正式上線 CME量化交易平臺(tái)，屆時(shí)所有用戶均可在 CME上使用量化交易策略。與此同時(shí)，幣安宣布將于2月27日正式上線BTC.com量化交易平臺(tái)。 這意味著，火幣、幣安等多家交易所宣布將在2020年推出自己的量化交易平臺(tái)，并且要比之前的合約產(chǎn)品提前半年上線。 值得注意的是，幣安也是火幣和幣安之外，最早宣布推出量化交易平臺(tái)的交易所。 然而，就在此時(shí)卻出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，那就是關(guān)于量化交易平臺(tái)的各種負(fù)面信息層出不窮。 那么，我們就來(lái)看一看這些負(fù)面信息究竟是怎么回事吧。
一、量化交易的缺陷
其實(shí)，量化交易并不是一個(gè)新鮮的事物。在幣圈發(fā)展了這么多年，量化交易早就是幣圈的一個(gè)常態(tài)。只是，由于加密貨幣市場(chǎng)的特殊屬性，它并不像股票、期貨等其他金融產(chǎn)品那樣，可以用一套完整的數(shù)學(xué)模型去精準(zhǔn)的分析和預(yù)測(cè)。相反，由于加密貨幣市場(chǎng)并沒(méi)有完善的交易制度和監(jiān)管體系，因此在量化交易中就出現(xiàn)了一些無(wú)法避免的缺陷。 從最根本的原因來(lái)看，量化交易是基于傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中投資者之間相互博弈的行為而產(chǎn)生的。在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中，投資者是根據(jù)自己掌握的信息，經(jīng)過(guò)分析后做出自己的投資決策。而在加密貨幣市場(chǎng)中，投資者則是通過(guò)計(jì)算機(jī)算法來(lái)進(jìn)行交易決策。因此，量化交易存在以下兩個(gè)缺陷：
二、量化交易與傳統(tǒng)交易的區(qū)別
傳統(tǒng)交易主要是通過(guò)做多、做空，以及追漲殺跌來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利的，而量化交易則是通過(guò)策略來(lái)進(jìn)行交易。也就是說(shuō)，傳統(tǒng)交易只能通過(guò)操作自己熟悉的品種和參數(shù)來(lái)賺錢，但是量化交易可以通過(guò)編程的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。 此外，傳統(tǒng)交易可能是短線操作，而量化交易則會(huì)同時(shí)操作幾個(gè)甚至十幾個(gè)品種。舉個(gè)例子，比如你是做合約的，你就可以一邊做多一個(gè)品種，一邊做空另外一個(gè)品種；又或者你是做現(xiàn)貨的，那么你就可以一邊做空一個(gè)品種，同時(shí)做空另外一個(gè)品種。 雖然說(shuō)傳統(tǒng)交易有一定的優(yōu)勢(shì)，但是也有一些缺點(diǎn)。比如：技術(shù)要求高、倉(cāng)位管理復(fù)雜、不能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)、資金利用率低等。而量化交易則在這些方面都有比較大的優(yōu)勢(shì)。
三、應(yīng)對(duì)策略
由于量化交易是新生事物，很多人對(duì)于它的理解還停留在期貨市場(chǎng)的概念上，所以產(chǎn)生了許多誤解，甚至認(rèn)為量化交易就是高頻交易。 其實(shí)，量化交易是一種非常先進(jìn)的技術(shù)手段。它主要通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)v史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)學(xué)建模，得出一個(gè)交易策略來(lái)指導(dǎo)交易者進(jìn)行交易。這種交易策略非常復(fù)雜，需要大量的數(shù)據(jù)來(lái)支撐。所以它需要非常高的算法、運(yùn)算能力以及速度，甚至需要有大量的計(jì)算資源才能實(shí)現(xiàn)。 不過(guò)，隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，現(xiàn)在有很多量化交易平臺(tái)推出了自己的算法和軟件，可以幫助用戶進(jìn)行更好的投資決策。 在這一點(diǎn)上，幣安的BTC.com做得很不錯(cuò)。據(jù)了解，BTC.com在2018年11月底就已經(jīng)推出了自己的量化交易平臺(tái)，并且為用戶提供了許多實(shí)用功能。比如支持?jǐn)?shù)字貨幣現(xiàn)貨和合約同時(shí)買入賣出、自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)、多空雙向智能量化等功能。
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