2022-12-31 15:32
什么？你看著盤睡著了？這樣可不行！行情錯過怎么辦？不能及時止損止盈怎么辦？有人說“我精神很好！”那如果在幣圈365天*24小時呢？
所以說量化交易是很有必要研究和學習的，當然量化交易不僅僅是讓我們可以不間斷的交易，它還能追蹤建倉，追蹤止盈等非常實用的功能，這些功能可以確保我們獲得相當不錯的回報，收益更加穩(wěn)定。
從全球市場的參與主體來看，按照管理資產(chǎn)的規(guī)模，2020年全球排名前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，而且進入2021年由量化及程序化交易所管理的資金規(guī)模進一步擴大。全球超70%的資金交易用計算機或者程序進行，其中一半是由量化或者程序化的管理人來操盤。
目前國內(nèi)量化投資規(guī)模大概是3500到4000億人民幣，其中公募基金1200億，其余為私募量化基金，數(shù)量達300多家，占比3%(私募管理人共9000多家)，金額在2000億左右。中國證券基金的整體規(guī)模超過16萬億，其中公募14萬億，私募2.4萬億，樂觀估計，量化基金管理規(guī)模在國內(nèi)證券基金的占比在1%~2%，在公募證券基金占比不到1%，在私募證券基金占比5%左右，相比國外超過30%的資金來自于量化或者程序化投資，國內(nèi)未來的增長空間巨大。
那量化交易具體有哪些交易特點呢？
1、紀律性。根據(jù)模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。
5、全天候交易。量化交易可以實現(xiàn)365天*24小時不間斷盯盤，實時交易，不錯過任何行情，大大的節(jié)省了人工盯盤的精力成本。
6、算法交易
算法交易又稱自動交易、黑盒交易或機器交易，是指通過設計算法，利用計算機程序發(fā)出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格，甚至包括最后需要成交的資產(chǎn)數(shù)量。不同的策略，其算法也是不同的，大概有保守型策略，穩(wěn)健性策略，激進型策略等等，根據(jù)個人選擇適合自己的操作策略即可。
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