2023-03-20 17:36
幣圈對(duì)沖
對(duì)沖（hedging），是一種在投資中保持風(fēng)險(xiǎn)中性的交易策略。這種策略是在投資組合中通過利用不同資產(chǎn)間的負(fù)相關(guān)關(guān)系或正相關(guān)關(guān)系，在不增加風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況下，為投資者提供穩(wěn)定收益的交易手段。 簡(jiǎn)單來說，對(duì)沖就是對(duì)沖，不是一種投資策略。 我們說的對(duì)沖，指的是在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)，利用兩種或更多種不同資產(chǎn)間的負(fù)相關(guān)關(guān)系來降低投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的一種交易策略。但它不是指“零和游戲”。因?yàn)樗^的“零和游戲”，雙方都會(huì)同時(shí)受到傷害，都沒有贏家。 市場(chǎng)上大多數(shù)交易都是通過對(duì)沖來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)中性的。 舉個(gè)例子：比如我想買比特幣，但比特幣價(jià)格下跌了，我就會(huì)買一些其他資產(chǎn)來對(duì)沖這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，比如黃金、美元等。 幣圈資產(chǎn)除了比特幣外還有很多其它資產(chǎn)可以進(jìn)行對(duì)沖交易。比如你想買山寨幣、 ETF等等。 另外在幣圈也有很多其他投資者以獲得額外收益為目的而進(jìn)行對(duì)沖交易，比如購買期權(quán)等。 但因?yàn)榇蠖鄶?shù)對(duì)沖交易都是短期行為，所以并不能為投資者帶來長(zhǎng)期收益。在這種情況下，投資者還需注意： 1.交易目的是為了獲得短期收益還是長(zhǎng)期收益？ 2.是否具有長(zhǎng)期投資價(jià)值？ 3.是否能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和收益不對(duì)等時(shí)，如何決策？
一、對(duì)沖交易的目的
對(duì)沖交易是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，可以分為兩個(gè)階段： 1.第一階段：當(dāng)你開始進(jìn)行對(duì)沖交易時(shí)，你的投資組合就已經(jīng)準(zhǔn)備好了。但是由于市場(chǎng)上不確定因素的影響，可能會(huì)導(dǎo)致你的投資組合出現(xiàn)虧損。 2.第二階段：當(dāng)你的投資組合虧損時(shí)，可以通過對(duì)沖交易來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)收益。 從這個(gè)過程中，我們可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行對(duì)沖交易主要有兩個(gè)目的： 1.減少風(fēng)險(xiǎn)暴露：當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)時(shí)，減少損失 2.實(shí)現(xiàn)收益：當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲時(shí)，可以獲得收益。
二、對(duì)沖交易的種類
對(duì)沖交易從資產(chǎn)類別上可分為外匯對(duì)沖交易、商品期貨對(duì)沖交易、期權(quán)對(duì)沖交易等。 目前幣圈市場(chǎng)中主要的對(duì)沖策略有：期貨對(duì)沖、股指期權(quán)對(duì)沖（包括賣出看跌期權(quán)），債券空頭，商品期貨空頭和商品期權(quán)多頭等。
三、如何選擇對(duì)沖工具
其實(shí)幣圈的對(duì)沖工具有很多種，主要可以分為三大類： 1.衍生工具：比如期權(quán)、期貨等。這類工具能夠提供一些傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中不存在的功能，從而在風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格發(fā)現(xiàn)之間達(dá)到更好的平衡。不過衍生工具是存在風(fēng)險(xiǎn)的，對(duì)于一些追求穩(wěn)定收益的投資者來說，并不適用。 2.傳統(tǒng)資產(chǎn)：比如股票、債券、黃金等。這些傳統(tǒng)資產(chǎn)具有一定的保值功能，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)可控，因此這類資產(chǎn)也是投資者常用的對(duì)沖工具。 3.衍生品：比如加密貨幣期貨、 ETF等。這類工具既可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，也可以獲得更高的收益。 如何選擇合適自己的對(duì)沖工具，投資者需要從以下三個(gè)方面考量：
四、如何確定對(duì)沖頭寸
在確定對(duì)沖頭寸之前，要先考慮自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)。因?yàn)樵诓煌氖袌?chǎng)中，你可以選擇不同的投資產(chǎn)品，比如比特幣可以選擇交易平臺(tái)提供的現(xiàn)貨，也可以選擇期貨。這些產(chǎn)品之間也存在較大差異，你需要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和目標(biāo)來選擇。 對(duì)于任何投資行為而言，都需要在確定好策略后開始交易，然后在交易過程中進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。如果你沒有合適的策略和目標(biāo)，你可能無法進(jìn)行有效的對(duì)沖操作。
五、如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理，指的是通過一些交易和策略，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地控制和管理，從而使投資組合在遭遇不利事件時(shí)不會(huì)遭受重大損失。風(fēng)險(xiǎn)管理有很多種方法，其中最常用的是使用對(duì)沖交易來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 所以在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，需要注意以下幾點(diǎn)： 1.要了解你的投資目標(biāo)； 2.要了解你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力； 3.要了解市場(chǎng)特征； 4.要了解你所擁有的投資工具。
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