2023-03-16 14:59
在投資過程中，市場的不確定性因素是無法完全排除的，而利用量化分析來進行投資決策，可以很大程度上消除或減少市場風(fēng)險。量化投資的核心是采用統(tǒng)計和數(shù)學(xué)建模的方法，通過計算機對復(fù)雜的數(shù)據(jù)進行處理和分析，得出結(jié)論和建議。 對于股票市場而言，主要是價格、成交量和其他因素之間的關(guān)系，也就是成交量的關(guān)系。通過量化分析研究，可以挖掘出股票價格中隱藏的一些有價值的信息。 在數(shù)字量化分析中主要用到三個工具：移動平均線、 MACD和 KDJ指標。對于量化投資而言，將這三個指標相結(jié)合，就可以很好地揭示出股票市場價格中隱含的信息，從而幫助投資者做出更好的決策。因此，這三個指標也成為了現(xiàn)貨數(shù)字量化分析的核心。 根據(jù)股票市場所處環(huán)境及自身發(fā)展情況下所具備的不同特點，以及各種指標在其中所起到的作用不同，量化投資將這三個指標按照一定規(guī)律進行有機結(jié)合、綜合分析得出結(jié)論并提出相應(yīng)建議，以期為投資者做出合理決策提供參考依據(jù)。下面介紹三個常用指標在量化分析中起到的作用。
一、移動平均線
移動平均線是根據(jù)股票價格變化的趨勢，利用移動平均計算得出的數(shù)據(jù)。根據(jù)股票市場的發(fā)展階段和行情走勢，移動平均線能夠揭示出未來股票市場價格的變化趨勢。在股票交易市場中，移動平均線通常是指根據(jù)最近日期和最近幾個交易日的平均價格計算出的曲線。與其他指標不同，移動平均線對未來價格變化趨勢進行預(yù)測和判斷更具參考價值，比如移動平均線是一種可以預(yù)測未來價格變化趨勢的工具。 在實際應(yīng)用中，根據(jù)具體情況可將移動平均線分為短期、中期、長期三種類型。其中短期均線比較適用于短線投資，而長期均線更適用于中線投資和長線投資。
二、 MACD
MACD是一種移動平均線與指數(shù)移動平均線之間的相互交叉。MACD指標在形態(tài)上表現(xiàn)為兩條線，分別由紅綠柱組成。當 DIF （紅柱）高于 DEA （黃柱）時，一般表示為多頭市場； DIF低于 DEA時，一般表示為空頭市場。因此， MACD指標中的 DIF值和 DEA值，又稱“柱狀線”、“紅柱”、“黃柱”或“黃金分割線”，它是對一段時間以來的股價運動狀況的統(tǒng)計歸納，一般都會在一定程度上反映股價的走勢。
三、 KDJ指標
KDJ指標是由約翰·D。威廉·J。莫利納于1959年提出的，可以說是一種比較典型的技術(shù)分析指標。該指標是通過對股票價格波動幅度的統(tǒng)計，將幾根K線值的平均值和中位數(shù)進行比較，取其算術(shù)平均值作為K值、取平方根作為D值。其計算方法是將兩條曲線的算術(shù)平均值（即K值）除以2,然后再用中點來表示兩條曲線的距離。KDJ指標主要有兩個參數(shù)，分別為5和50。其計算方法是：K=(50+100)/2;D=(50+100)/2;當K大于50時，表明處于超買狀態(tài)，應(yīng)賣出；當K小于50時，表明處于超賣狀態(tài)，應(yīng)買進。
四、量化分析對投資決策的啟示
以上是現(xiàn)貨數(shù)字量化分析的一般流程，其關(guān)鍵在于，在進行交易決策時，要堅持以下原則： 1.在進入市場前，投資者必須確定自己的投資目標和風(fēng)險承受能力。對于自己的風(fēng)險承受能力和目標要有明確的了解。 2.量化分析是一種科學(xué)的投資方法。它以系統(tǒng)化、數(shù)字化的方式，從市場中提取出有價值的信息，并做出相應(yīng)的投資決策。量化分析是建立在量化研究基礎(chǔ)上的分析方法，其結(jié)論和建議必須通過統(tǒng)計檢驗才能成為投資策略。 3.任何一個量化分析工具都不能完全取代傳統(tǒng)分析方法，因為他們各自有自己的優(yōu)勢和局限性。投資者要結(jié)合自己的實際情況對市場進行選擇和應(yīng)用。
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