2023-03-14 17:13
量化交易又稱為程序化交易，是指通過(guò)利用統(tǒng)計(jì)學(xué)等技術(shù)，在數(shù)學(xué)模型的指導(dǎo)下，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出歷史規(guī)律和模式，然后進(jìn)行程序化交易來(lái)代替人腦決策。量化交易的本質(zhì)是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析并建立模型，然后采用量化方式對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)并執(zhí)行交易策略。 量化交易的出現(xiàn)在加密貨幣市場(chǎng)引起了廣泛關(guān)注，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始投資數(shù)字資產(chǎn)，以期望在未來(lái)獲得更高的收益。那么，量化交易靠譜嗎？ 1、量化策略可分為：趨勢(shì)策略、擇時(shí)策略、多因子策略和混合策略等 2、量化交易是根據(jù)數(shù)據(jù)分析得出結(jié)果，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)進(jìn)行分析后得出結(jié)論 3、量化策略可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)和邏輯分析挖掘出規(guī)律 4、量化交易可以大大降低交易門(mén)檻，使交易者有更多機(jī)會(huì)獲得高收益 5、量化交易能夠大幅降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 6、量化策略可以提高資金利用率 7、量化策略在投資領(lǐng)域有巨大的發(fā)展空間 8、雖然目前我國(guó)對(duì)加密貨幣市場(chǎng)有嚴(yán)格的限制措施，但也有不少交易所對(duì)數(shù)字貨幣采取了比較積極的態(tài)度。
1、量化交易的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)交易存在的一些問(wèn)題
傳統(tǒng)的交易方式存在兩大問(wèn)題：一是交易員容易情緒性交易，導(dǎo)致交易信號(hào)經(jīng)常被打斷，造成錯(cuò)失交易機(jī)會(huì)；二是交易員需要的資金較大，而且需要24小時(shí)不間斷的盯盤(pán)操作，導(dǎo)致工作效率低，而且也容易被市場(chǎng)波動(dòng)所影響。因此，量化交易應(yīng)運(yùn)而生。量化交易通過(guò)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，依靠歷史數(shù)據(jù)回測(cè)來(lái)驗(yàn)證預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性；同時(shí)結(jié)合倉(cāng)位管理等方式來(lái)避免因主觀情緒等影響造成的錯(cuò)誤決策。
2、量化交易不會(huì)讓交易者承擔(dān)過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)
量化交易是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立數(shù)學(xué)模型，在計(jì)算機(jī)上執(zhí)行程序化交易，無(wú)需人工操作。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)單邊趨勢(shì)時(shí)，量化交易策略會(huì)自動(dòng)捕捉市場(chǎng)的波動(dòng)規(guī)律，并利用量化模型自動(dòng)下單。也就是說(shuō)，量化交易能夠幫助交易者避免風(fēng)險(xiǎn)損失。量化交易并不會(huì)讓交易者承擔(dān)過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)，而是讓交易者用合理的方式承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，使其在獲取高收益的同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)。目前市場(chǎng)上主要有兩種量化策略：一種是趨勢(shì)策略，另一種是套利策略。趨勢(shì)策略在熊市中有效，因?yàn)樾苁兄袃r(jià)格變動(dòng)幅度小且不易被發(fā)現(xiàn)；套利策略則在牛市中有效，因?yàn)榕Ｊ兄袃r(jià)格變動(dòng)幅度大且易于被發(fā)現(xiàn)。
3、量化交易策略可讓交易者減少主觀情緒對(duì)市場(chǎng)的影響
量化交易策略的優(yōu)點(diǎn)在于可以讓交易者在主觀情緒影響下進(jìn)行交易，避免了大量交易引起的行情波動(dòng)。此外，量化交易策略也可以讓交易者在多空之間尋找平衡，讓市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，降低因主觀情緒波動(dòng)造成的價(jià)格偏離。 以上就是關(guān)于量化交易的相關(guān)內(nèi)容，投資者在投資前一定要對(duì)量化交易有一定了解，尤其是做現(xiàn)貨、期貨的投資者更要注意。目前市場(chǎng)上一些機(jī)構(gòu)推出的量化交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)較大，投資者在選擇時(shí)也應(yīng)多加注意。 本文內(nèi)容僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表富途立場(chǎng)。 如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與新浪網(wǎng)聯(lián)系。
4、量化交易策略在投資領(lǐng)域有巨大的發(fā)展空間
從金融學(xué)角度分析，量化交易策略是一種具有投資價(jià)值的交易模式。當(dāng)投資者使用量化交易策略進(jìn)行交易時(shí)，其交易量、勝率、回測(cè)周期等都會(huì)有明顯的優(yōu)勢(shì)。量化交易策略的投資價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1、量化交易策略本身屬于金融工具，具有穩(wěn)定且持續(xù)增長(zhǎng)的收益。隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的發(fā)展，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始關(guān)注數(shù)字貨幣，并將其作為資產(chǎn)配置的一部分，使得量化策略收益也在逐年增加。 2、量化交易策略由于具有穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)的收益，并且具有較高的勝率，因此受到投資者的青睞。 隨著市場(chǎng)資金向頭部交易所靠攏，越來(lái)越多的量化交易策略也開(kāi)始向頭部交易所靠攏。
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