2023-04-12 17:31
杠桿量化或許是今年幣圈的熱搜詞
作為加密貨幣領(lǐng)域的行業(yè)新聞，我們習(xí)慣于用“幣圈”來(lái)描述這個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)。不過(guò)，最近這兩天，幣圈似乎開始用“杠桿量化”來(lái)形容加密貨幣領(lǐng)域的發(fā)展。 5月16日，據(jù) Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，比特幣在24小時(shí)內(nèi)共經(jīng)歷了717次價(jià)格波動(dòng)，其最高價(jià)格為82390美元。然而在這段時(shí)間內(nèi)，比特幣的現(xiàn)貨價(jià)格卻只有353美元。 其實(shí)，這已經(jīng)不是第一次有比特幣的現(xiàn)貨價(jià)格了。早在5月9日，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格就曾出現(xiàn)過(guò)一次暴跌，在比特幣價(jià)格從9948美元下跌到6480美元時(shí)，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格也曾從7265美元跌至5382美元。當(dāng)時(shí)的跌幅為19.57%。 而這次比特幣的暴跌有一個(gè)重要原因是幣價(jià)的快速波動(dòng)和大量投資者參與所致?！叭绻阍谶^(guò)去三年看到像這樣的暴跌，你會(huì)看到一種叫做量化交易的東西出現(xiàn)了。他們可以提供高杠桿交易，并利用短期市場(chǎng)波動(dòng)獲利。” “杠桿量化”一詞源于2019年3月5日。當(dāng)時(shí) BitMEX宣布將推出一種新型代幣“杠桿化貨幣”，該代幣可以進(jìn)行比特幣等加密貨幣的交易。
1.杠桿量化的市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)數(shù)據(jù)分析公司 Data Machine Market Research的報(bào)告顯示，以杠桿量化為基礎(chǔ)的加密貨幣市場(chǎng)交易總額已達(dá)16億美元，并且預(yù)計(jì)到2021年，這一數(shù)字將增長(zhǎng)至50億美元。市場(chǎng)的迅速發(fā)展給許多從事杠桿量化交易的機(jī)構(gòu)帶來(lái)了機(jī)會(huì)，據(jù)了解，目前以杠桿量化為基礎(chǔ)的加密貨幣市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)20億美元。 目前，杠桿量化交易領(lǐng)域已吸引了一些頂級(jí)玩家加入。據(jù) CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，以杠桿量化為基礎(chǔ)的加密貨幣市場(chǎng)交易總額已達(dá)16億美元。此外，在今年3月初，幣安還宣布將推出一個(gè)新產(chǎn)品——“幣安杠桿量化交易平臺(tái)”（BCHSwap）。據(jù)了解， BCHSwap是幣安在去年11月推出的一個(gè)杠桿交易平臺(tái)，目前其最大的特點(diǎn)就是對(duì)標(biāo) Bakkt （比特幣期貨）。在 BCHSwap中，用戶可以通過(guò)以太坊和 USDT來(lái)進(jìn)行杠桿交易。
2.“杠桿量化”是怎么盈利的？
目前，“杠桿量化”交易主要分為兩種。 一種是高杠桿量化，另一種則是低杠桿量化。前者主要指用高杠桿來(lái)做多，而后者則是用低杠桿來(lái)做空。 以 BZX交易平臺(tái)為例，用戶可以在 BZX平臺(tái)使用1000 BTC和1000 USDT進(jìn)行“杠桿量化”交易，當(dāng) BTC價(jià)格上漲時(shí)，用戶可以使用1000 BTC來(lái)做多；當(dāng) BTC價(jià)格下跌時(shí)，用戶可以使用1000 USDT來(lái)做空。用戶通過(guò)“杠桿量化”交易方式進(jìn)行交易，只需支付較低的交易成本和較低的風(fēng)險(xiǎn)。 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，由于“杠桿量化”投資者采用高杠桿來(lái)進(jìn)行交易，一旦市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，他們可能會(huì)承受巨大的損失。因此，在這種情況下，“杠桿量化”投資者可能會(huì)選擇平倉(cāng)獲利。
3.監(jiān)管趨嚴(yán)，杠桿量化市場(chǎng)何去何從？
2018年11月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）就推出了“商品交易顧問(wèn)”（CTA）牌照。這些牌照要求獲得 CTA牌照的公司必須與受監(jiān)管的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，包括期貨交易所、經(jīng)紀(jì)商、交易商和金融服務(wù)公司。 2020年4月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）再次就 CTA牌照的申請(qǐng)事宜展開公開征求意見，但最終結(jié)果并未公布。 同時(shí)，據(jù)加密貨幣市場(chǎng)分析公司 Hashimoto預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，數(shù)字貨幣市場(chǎng)中將有更多的 CTA牌照推出。 雖然這些監(jiān)管措施只是針對(duì)部分 CTA公司，但不可否認(rèn)的是，杠桿量化市場(chǎng)在監(jiān)管趨嚴(yán)的大背景下正在慢慢變得規(guī)范和成熟。隨著時(shí)間的推移，這一新興領(lǐng)域或?qū)⒂瓉?lái)更好的發(fā)展前景。
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