2023-03-14 13:35
數(shù)字貨幣量化是指一種按照數(shù)字貨幣的價(jià)格進(jìn)行交易的行為，這種交易行為可以是一個(gè)人或者多個(gè)人進(jìn)行的，在這個(gè)過(guò)程中可以通過(guò)量化的方式對(duì)數(shù)字貨幣進(jìn)行交易。量化是數(shù)字貨幣交易中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在對(duì)數(shù)字貨幣價(jià)格走勢(shì)的判斷以及對(duì)于市場(chǎng)行情的把握上。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新技術(shù)融合，數(shù)字貨幣量化逐漸成為一種新趨勢(shì)。數(shù)字貨幣量化行業(yè)有一套專業(yè)的量化策略，其量化模式主要是基于大數(shù)據(jù)分析、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)多品種數(shù)字貨幣的價(jià)格趨勢(shì)進(jìn)行判斷和預(yù)判，然后利用專業(yè)計(jì)算機(jī)軟件以及數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行投資決策，選擇合適策略進(jìn)行交易。由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)中有很多種不同類型的數(shù)字貨幣，其中比較知名和常見(jiàn)的有比特幣、以太坊等，這些品種價(jià)格波動(dòng)很大，容易出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，導(dǎo)致很多投資者難以判斷市場(chǎng)行情走勢(shì)。而數(shù)字貨幣量化交易系統(tǒng)能夠?yàn)橥顿Y者提供一個(gè)便捷準(zhǔn)確有效地進(jìn)行投資決策和交易執(zhí)行的工具和平臺(tái)。將數(shù)字貨幣投資交易作為一種標(biāo)準(zhǔn)化工具來(lái)使用，使投資者在獲得利潤(rùn)時(shí)無(wú)需再進(jìn)行大量計(jì)算；另一方面也能夠讓投資者有一個(gè)準(zhǔn)確定位的平臺(tái)或者工具。目前市場(chǎng)上交易數(shù)字貨幣量化系統(tǒng)主要有以下幾種：
一、程序化交易
程序化交易（Programming Trading）就是利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替投資者進(jìn)行數(shù)字貨幣投資交易的一種量化交易方法。程序化交易最早起源于歐美，最早的程序化交易主要是利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)字貨幣投資交易的，而后來(lái)這種策略被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所接受。通過(guò)程序的算法自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字貨幣進(jìn)行買(mǎi)賣，并且根據(jù)數(shù)字貨幣市場(chǎng)行情變化，通過(guò)計(jì)算來(lái)確定買(mǎi)賣操作，減少了人工分析和判斷等環(huán)節(jié)。目前國(guó)內(nèi)主要有兩種策略：一種是全自動(dòng)的程序化策略；另一種是通過(guò)人工進(jìn)行智能的程序化策略。程序化交易系統(tǒng)通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替投資者進(jìn)行投資交易，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
二、量化對(duì)沖
量化對(duì)沖交易是一種利用對(duì)沖機(jī)制來(lái)降低投資組合波動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)投資收益目標(biāo)的投資方式。由于市場(chǎng)上存在很多“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”的資產(chǎn)，若只關(guān)注大類資產(chǎn)配置，而忽視風(fēng)險(xiǎn)管理，其潛在風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的。因此通過(guò)量化對(duì)沖交易，一方面可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)較低的投資組合，另一方面也能夠獲得較高收益。 數(shù)字貨幣量化交易系統(tǒng)就是通過(guò)數(shù)據(jù)分析，結(jié)合量化策略，實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣與股票、債券等不同資產(chǎn)類別之間的跨市場(chǎng)套利。此外，由于數(shù)字貨幣具有很強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性，投資者需要進(jìn)行相應(yīng)的對(duì)沖操作來(lái)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、多策略策略
這種策略屬于一種多策略交易系統(tǒng)，它同時(shí)采用多種不同的策略，可以通過(guò)量化技術(shù)在不同的時(shí)間區(qū)間進(jìn)行交易。其中一個(gè)策略可能采用趨勢(shì)交易、短線交易等多種類型，可以實(shí)現(xiàn)一種或多種類型的投資組合。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)趨勢(shì)時(shí)，可以利用趨勢(shì)交易系統(tǒng)進(jìn)行短線操作，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)非趨勢(shì)時(shí)，則可以利用套利交易系統(tǒng)進(jìn)行短線套利。當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，則可以利用短期內(nèi)的反向行情來(lái)獲利，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，則可以利用長(zhǎng)期持有來(lái)獲利。
四、基本面量化
基本面量化，其實(shí)就是使用基本面分析的方法去尋找投資機(jī)會(huì)，而基本面量化本質(zhì)上是基本面投資策略的一種延伸。而這些投資策略都是基于一些基本面因素去尋找到一些投資機(jī)會(huì)。因此，這類策略的核心是尋求從影響數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)的各類因素中發(fā)現(xiàn)價(jià)格存在波動(dòng)的規(guī)律，從而做出交易決策?？梢哉f(shuō)，基本面量化主要是針對(duì)數(shù)字貨幣本身做研究，然后根據(jù)其自身特點(diǎn)去尋找到一些相關(guān)的因素和因子，通過(guò)對(duì)這些因素和因子進(jìn)行研究分析，從而找到價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律。因此，這類量化策略需要具備相當(dāng)高的交易技術(shù)才能對(duì)數(shù)字貨幣進(jìn)行交易，但是這類策略也容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。
五、高頻交易
高頻交易一般是指一秒內(nèi)完成多次報(bào)價(jià)和交易，是一種市場(chǎng)上非常常用的量化交易技術(shù)。
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