2023-03-31 17:00
幣圈量化機(jī)器人的風(fēng)險(xiǎn)有多大
幣圈量化機(jī)器人火了。 自比特幣誕生以來(lái)，以太坊等數(shù)字貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)了很多以自動(dòng)化交易策略為主的量化交易平臺(tái)，受到了投資者的青睞。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，數(shù)字貨幣市場(chǎng)成交量達(dá)到7458.6億美元，其中量化策略的成交量達(dá)到了5087億美元，占比高達(dá)22.9%。 在這種市場(chǎng)環(huán)境下，不少人嗅到了機(jī)會(huì)。然而在市場(chǎng)中的“韭菜”們也逐漸發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，即量化交易平臺(tái)是否靠譜？風(fēng)險(xiǎn)有多大？ 北京時(shí)間7月2日凌晨消息，根據(jù) Palantir Research的一項(xiàng)研究顯示，大約40%的比特幣交易是由自動(dòng)化策略完成的。
01.機(jī)器人交易“黑天鵝”事件
2018年3月，美國(guó)量化對(duì)沖基金 Major Capital因交易員在“比特幣期貨市場(chǎng)”使用機(jī)器人交易策略，造成了4.8億美元的損失，成為了史上最大的量化基金“黑天鵝”事件。 當(dāng)時(shí)， Major Capital將其自動(dòng)交易系統(tǒng)中的所有資產(chǎn)都換成了 BTC，并將這些資產(chǎn)以1:1的比例分別投入到比特幣期貨市場(chǎng)和比特幣現(xiàn)貨市場(chǎng)，導(dǎo)致總資產(chǎn)損失超過(guò)5億美元。 可以說(shuō)， Major Capital的“黑天鵝”事件，讓當(dāng)時(shí)正處于發(fā)展階段的數(shù)字貨幣量化交易平臺(tái)“栽了個(gè)大跟頭”。 隨后，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了一些量化交易平臺(tái)卷款跑路事件。 例如2019年10月9日，一家名為“愛(ài)合約”的量化交易平臺(tái)在一天內(nèi)迅速爆倉(cāng)超14億美元。而原因則是這款量化交易平臺(tái)涉嫌篡改數(shù)據(jù)，造成多個(gè)賬戶虧損超過(guò)3000萬(wàn)美元。
02.量化交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)字貨幣市場(chǎng)的量化交易平臺(tái)雖然有一定的市場(chǎng)需求，但風(fēng)險(xiǎn)也是存在的。主要原因是，這些量化交易平臺(tái)往往都是自建平臺(tái)，并沒(méi)有受過(guò)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。 雖然各大數(shù)字貨幣交易所都在積極與金融監(jiān)管部門溝通，但仍無(wú)法有效遏制這種自建平臺(tái)的亂象。 與此同時(shí)，由于量化交易平臺(tái)多為人工操作，且不透明，很容易出現(xiàn)人工失誤或者內(nèi)部人員監(jiān)守自盜的情況，也就是我們常說(shuō)的“人傻錢多”。其中最嚴(yán)重的是“爆倉(cāng)”。 爆倉(cāng)是指由于系統(tǒng)不完善或者人為因素造成投資人在短時(shí)間內(nèi)（幾分鐘甚至幾秒鐘）虧損過(guò)多資金的現(xiàn)象。如果是人為因素，比如技術(shù)原因或者使用不當(dāng)造成巨額虧損，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就更大了。
03.結(jié)語(yǔ)
當(dāng)然，量化交易的興起也離不開(kāi)市場(chǎng)環(huán)境的成熟和用戶對(duì)量化策略的認(rèn)可。 就目前來(lái)看，量化交易已經(jīng)在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中占據(jù)了一定的地位，也有一定的市場(chǎng)需求。但是對(duì)于普通投資者而言，其面臨的風(fēng)險(xiǎn)仍然是巨大的。 目前，市面上有很多打著量化交易旗號(hào)的平臺(tái)，很多用戶在沒(méi)有詳細(xì)了解其產(chǎn)品和功能之前就盲目下單購(gòu)買，然后在遭遇一些不可控因素后導(dǎo)致?lián)p失嚴(yán)重。 因此，對(duì)于普通投資者而言，在選擇量化平臺(tái)時(shí)一定要謹(jǐn)慎行事。同時(shí)，也要提醒大家在選擇量化平臺(tái)時(shí)要選擇正規(guī)的平臺(tái)，因?yàn)檎?guī)的平臺(tái)不僅能為你帶來(lái)更多交易機(jī)會(huì)，同時(shí)也能避免掉入一些陷阱。 最后，提醒大家投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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