2023-03-30 17:15
幣圈量化策略有哪些
數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的容量還在不斷擴(kuò)大，在這個(gè)過程中，我們有理由相信，未來將會(huì)有越來越多的人進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，而同時(shí)也有更多的資金和技術(shù)也會(huì)涌入這個(gè)市場(chǎng)。伴隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，更多的人開始進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。在這種情況下，如果你不能掌握一定的量化交易策略，那么你就不能在這個(gè)市場(chǎng)中獲取最大的收益。 如何制定量化交易策略？ 1、制定量化交易策略首先需要考慮的是如何選擇一個(gè)合適的幣種和投資品種。如果你是新手，那么建議你去選擇一個(gè)主流幣種。因?yàn)橹髁鲙欧N在整個(gè)數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中，它的交易量是比較大的，波動(dòng)也是比較大。同時(shí)它也有著廣泛的使用人群和使用場(chǎng)景。 2、對(duì)于新手來說，在投資品種的選擇上，可以選擇一些波動(dòng)性適中，價(jià)格較低，并且有較長歷史記錄和良好治理結(jié)構(gòu)的幣種。 3、對(duì)于那些有一定技術(shù)基礎(chǔ)和交易經(jīng)驗(yàn)的投資者來說，可以考慮使用數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易平臺(tái)進(jìn)行交易。比如 Deribit、 Jump等。因?yàn)檫@些衍生品平臺(tái)有著豐富的交易品種和較高的流動(dòng)性。 4、最后就是選擇一些適合自己風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受能力的數(shù)字資產(chǎn)期貨或者期權(quán)進(jìn)行交易了。因?yàn)槠谪浐推跈?quán)一般都會(huì)有比較高的杠桿。如果你是新手或者心理承受能力較弱，那么就應(yīng)該盡量少玩數(shù)字資產(chǎn)期貨或期權(quán)。
1、高收益，低風(fēng)險(xiǎn)
傳統(tǒng)的交易模式，其實(shí)就是投資者的個(gè)人行為。而量化交易則是由專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行交易決策。這在很大程度上減少了人為因素，使投資決策更加科學(xué)準(zhǔn)確。而這也使得量化交易可以在極低的風(fēng)險(xiǎn)下實(shí)現(xiàn)超高收益。 以比特幣為例，主流的數(shù)字資產(chǎn)交易所中，比特幣的價(jià)格波動(dòng)通常都比較劇烈，且交易量巨大，這也就意味著比特幣價(jià)格波動(dòng)具有很強(qiáng)的不確定性。因此，量化交易策略可以通過計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)比特幣價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。從而在交易過程中發(fā)現(xiàn)價(jià)格趨勢(shì)和變化規(guī)律，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行投資決策。從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的同時(shí)，也能獲得很高的收益。
2、可復(fù)制，可復(fù)制，可復(fù)制
量化交易策略是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)，它需要考慮很多方面的因素。因此，我們必須要保證整個(gè)交易系統(tǒng)是可復(fù)制，和可復(fù)制的，只有這樣才能讓量化交易策略具有可持續(xù)發(fā)展的能力。 以幣安智能鏈為例，在整個(gè)區(qū)塊鏈領(lǐng)域中，幣安智能鏈已經(jīng)發(fā)展了很長一段時(shí)間了。因?yàn)樵谶@個(gè)過程中，幣安智能鏈積累了很多經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也開發(fā)出了很多新的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品不僅受到了投資者的認(rèn)可和歡迎，同時(shí)也吸引了更多的用戶來使用它。與此同時(shí)，幣安智能鏈也在不斷地進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)。所以說，這樣一個(gè)系統(tǒng)可以讓整個(gè)數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)具有持續(xù)發(fā)展的能力。
3、自動(dòng)運(yùn)行，無人值守
自動(dòng)化交易是量化交易最重要的特點(diǎn)之一，自動(dòng)交易系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行行情分析，并生成操作指令，無需人工干預(yù)，也可以從根本上避免了人為決策可能造成的失誤。 量化交易是一種以計(jì)算機(jī)程序代替人來決策的投資方式，它利用計(jì)算機(jī)程序?qū)κ袌?chǎng)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和決策，并采用相應(yīng)的策略來實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。 由于數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的特殊性，量化交易的策略也各不相同，所以量化交易的盈利模式也不盡相同。具體而言，量化交易分為三種盈利模式： 1、低風(fēng)險(xiǎn)套利型：在某一時(shí)期內(nèi)，某種數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格低于另一種數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格。 2、趨勢(shì)跟蹤型：通過預(yù)測(cè)未來價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)來獲利。
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