2023-03-30 17:10
幣圈量化交易試水
在比特幣暴漲的2018年，全球數(shù)字資產(chǎn)總市值超過1萬億美元，加密貨幣行業(yè)迎來了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。然而，在比特幣狂飆的背后，是全球市場(chǎng)波動(dòng)性的不斷加劇。與其他市場(chǎng)一樣，在加密貨幣市場(chǎng)中也存在著極端行情，2018年4月13日凌晨，比特幣價(jià)格出現(xiàn)了從近23000美元跌至11600美元的慘烈暴跌行情。 從2017年10月開始，國內(nèi)陸續(xù)有一批投資者開始關(guān)注到加密貨幣市場(chǎng)，并陸續(xù)購買數(shù)字資產(chǎn)。隨著交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，2017年11月起，國內(nèi)幣圈開啟了量化交易模式。 2018年1月1日起，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（下稱“公告”）以來，國內(nèi)多家機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)行了以比特幣、以太坊等加密貨幣為交易標(biāo)的的數(shù)字貨幣。 雖然國內(nèi)區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著加密貨幣交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大和投資人群的持續(xù)增長(zhǎng)，量化投資也在國內(nèi)逐漸被更多投資者所接受。此外，一些頭部交易所也在積極探索與量化基金合作來進(jìn)行“幣圈”布局。
01量化交易興起
在加密貨幣市場(chǎng)，量化投資是指用計(jì)算機(jī)技術(shù)來代替人工操作，通過數(shù)量化方法建立數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，并用程序進(jìn)行自動(dòng)交易的過程。 對(duì)于投資者來說，量化交易主要有兩大優(yōu)勢(shì)： 首先，相比于普通的個(gè)人投資者，量化投資者擁有更加準(zhǔn)確的交易策略和更為完整的投資邏輯，從而使他們?cè)谕顿Y過程中獲得更高的收益。 其次，通過對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和挖掘，量化投資者能夠準(zhǔn)確捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)并及時(shí)調(diào)整投資策略，從而實(shí)現(xiàn)獲取超額收益的目的。 在加密貨幣市場(chǎng)中，量化投資者主要通過以下兩種方式進(jìn)行交易： 一是直接參與數(shù)字貨幣市場(chǎng)； 二是利用高頻交易策略在特定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行頻繁交易。
02頭部交易所積極試水
據(jù)了解，目前國內(nèi)最大的加密貨幣交易所之一幣安在2018年11月18日推出了一款名為“幣安量化”的新產(chǎn)品，該產(chǎn)品將主要采用量化策略來進(jìn)行交易。其中，量化策略主要分為兩大類：一類是基于歷史行情數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)，如人工智能算法，另一類則是基于宏觀經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行交易策略的設(shè)計(jì)。 比如，幣安旗下的 Binance Futures就曾推出過一款名為 Binance Coin Pro的產(chǎn)品，該產(chǎn)品可通過交易所對(duì)標(biāo)的法幣進(jìn)行加密貨幣的交易。據(jù)了解， Binance Coin Pro采用了量化策略來進(jìn)行交易，具體而言，該產(chǎn)品在一個(gè)比特幣的交易市場(chǎng)上將會(huì)提供一種與 BTC掛鉤的加密貨幣作為交易標(biāo)的。
03加密貨幣市場(chǎng)的極端行情
2018年4月13日，比特幣價(jià)格跌破11000美元，連續(xù)四個(gè)交易日下跌，跌幅一度達(dá)到15%。 對(duì)此，幣圈人士林明（化名）稱，比特幣在4月13日出現(xiàn)暴跌行情主要是因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)即將加息，同時(shí)也反映出市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期。此外，加密貨幣市場(chǎng)中有大量機(jī)構(gòu)投資者，當(dāng)大量資金流入該市場(chǎng)時(shí)，會(huì)放大價(jià)格波動(dòng)。 不過，也有不少幣圈人士表示，比特幣暴跌這一事件更多反映出加密貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)性特征。
04結(jié)語
在我國，區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展仍處于探索階段，因此，行業(yè)內(nèi)的大部分參與者都是“摸著石頭過河”，而量化投資就是在這樣的環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生。 雖然國內(nèi)數(shù)字貨幣市場(chǎng)起步較晚，但隨著監(jiān)管政策的陸續(xù)出臺(tái)，以及海外市場(chǎng)的不斷開拓，國內(nèi)數(shù)字貨幣市場(chǎng)將迎來新一輪增長(zhǎng)。 目前來看，量化投資仍是一個(gè)尚待開發(fā)的市場(chǎng)。對(duì)于加密貨幣投資者來說，如果能夠在這個(gè)行業(yè)中找到一款適合自己的量化投資產(chǎn)品，將會(huì)對(duì)自身投資有很大幫助。而對(duì)于那些想要進(jìn)入幣圈的投資者來說，如果能夠找到一款合適的量化投資產(chǎn)品，也可以在一定程度上幫助其快速入場(chǎng)。
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