2023-03-30 16:55
幣圈量化交易現(xiàn)狀分析
量化交易，就是用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)投資進(jìn)行輔助，通過(guò)一套程序化的算法系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)量化投資策略。通俗點(diǎn)說(shuō)，就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)投資策略進(jìn)行建模，然后根據(jù)市場(chǎng)的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)，最終實(shí)現(xiàn)收益最大化的一種投資方式。量化交易主要分為程序化交易和非程序化交易兩種。 目前在幣圈的量化交易平臺(tái)已經(jīng)比較成熟，所以本文重點(diǎn)分析非程序化交易。本文將會(huì)從發(fā)展歷程、市場(chǎng)現(xiàn)狀、主要策略類型和優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)等幾個(gè)方面進(jìn)行闡述。
一、發(fā)展歷程
在2010年之前，全球主要交易所的交易策略基本都是通過(guò)人工手動(dòng)操作的，比如用 Excel進(jìn)行交易記錄和計(jì)算。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，這些人工手動(dòng)交易的方法逐漸被計(jì)算機(jī)取代，但是這些人工手動(dòng)操作方法也有其局限性，比如會(huì)受到人為因素的影響，或者是無(wú)法對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)。 在2010年之后，由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)的變化，量化投資開(kāi)始逐漸興起。目前市面上最常見(jiàn)的量化投資策略有兩種，一種是基于基本面研究和技術(shù)面研究的量化策略，另一種是基于市場(chǎng)行為學(xué)研究和期權(quán)定價(jià)研究的量化策略。雖然兩種策略在發(fā)展初期都有各自的局限性，但是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展以及市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，這種由人工手動(dòng)操作轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)算機(jī)自動(dòng)操作的方式開(kāi)始快速發(fā)展。目前在幣圈最為流行的量化交易平臺(tái)就是通過(guò)使用以太坊為交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交易策略自動(dòng)化。
二、市場(chǎng)現(xiàn)狀
量化交易是在數(shù)字貨幣交易市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的背景下應(yīng)運(yùn)而生的，目前在幣圈的量化交易平臺(tái)已經(jīng)非常成熟，但是市場(chǎng)中存在不少問(wèn)題。 一方面，由于大部分量化交易平臺(tái)是由個(gè)人或工作室運(yùn)營(yíng)，在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中信息不對(duì)稱嚴(yán)重，也無(wú)法像傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中的專業(yè)交易員一樣對(duì)數(shù)字貨幣進(jìn)行全方位的分析和預(yù)測(cè)；另一方面，由于幣圈量化交易平臺(tái)處于發(fā)展初期，缺乏一定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，容易出現(xiàn)一些黑箱操作和漏洞，在一定程度上也會(huì)影響到市場(chǎng)的公平公正。因此，需要對(duì)市場(chǎng)中的量化交易平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管。 目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)存在大量黑平臺(tái)和不合規(guī)平臺(tái)，這對(duì)數(shù)字貨幣投資者造成了巨大的危害。 一方面會(huì)造成大量投資者的資金損失；另一方面也會(huì)影響到整個(gè)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的健康發(fā)展。因此，如何對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管是非常重要的事情。
三、主要策略類型
目前，幣圈的量化交易平臺(tái)中，非程序化交易占比最高，達(dá)到了90%以上，而程序化交易的占比僅為10%。這里就會(huì)有人問(wèn)了，那為什么會(huì)是量化交易的市場(chǎng)呢？ 因?yàn)楝F(xiàn)在的幣圈量化平臺(tái)大多都是團(tuán)隊(duì)化運(yùn)營(yíng)，所以只需要進(jìn)行簡(jiǎn)單的研發(fā)和開(kāi)發(fā)即可。但是如果團(tuán)隊(duì)較小或者實(shí)力不強(qiáng)的話，是很難進(jìn)行自主研發(fā)的。 其次就是隨著市場(chǎng)的發(fā)展，需要更多量化交易平臺(tái)來(lái)進(jìn)行交易。而平臺(tái)就需要有一個(gè)能承載所有策略和所有幣種的交易系統(tǒng)。所以對(duì)于量化交易平臺(tái)來(lái)說(shuō)，交易所的體量和實(shí)力就至關(guān)重要。而交易所就需要不斷地更新合約、平臺(tái)幣等幣種來(lái)滿足市場(chǎng)需求。因此，在目前這個(gè)市場(chǎng)上，對(duì)于平臺(tái)來(lái)說(shuō)，選擇哪種策略類型更符合自己的發(fā)展和利益是很重要的。
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