2023-03-14 12:45
量化投資的概念是基于量化交易的理念，它是通過計(jì)算機(jī)程序化完成投資過程的投資模式，該模式可以避免投資者情緒波動(dòng)影響投資決策，可以實(shí)現(xiàn)“只買對(duì)的，不買貴的”，從而提高投資收益。量化投資目前在國(guó)內(nèi)的發(fā)展正處于起步階段，其交易策略和技術(shù)均不夠成熟，但是未來市場(chǎng)對(duì)量化交易的需求將會(huì)越來越大。 量化交易系統(tǒng)是由計(jì)算機(jī)程序編寫而成的交易策略工具。它具有穩(wěn)定性高、風(fēng)險(xiǎn)可控、回撤低等優(yōu)點(diǎn)。隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)軟件會(huì)越來越成熟，量化交易系統(tǒng)也將會(huì)更加穩(wěn)定，因此可以為投資者提供更為完善和細(xì)致的服務(wù)。
一、量化交易的定義
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律或挖掘潛在的交易機(jī)會(huì)并進(jìn)行自動(dòng)操作。簡(jiǎn)單來說，量化交易就是在用技術(shù)手段解決人類自身的局限性問題，即人類無法進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算或無法及時(shí)做出反應(yīng)。 量化交易需要結(jié)合金融市場(chǎng)的基本情況，制定相應(yīng)的交易策略和交易方法。具體而言，量化交易有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 第一，量化交易采用計(jì)算機(jī)程序?qū)v史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并利用歷史數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行策略的回測(cè)、優(yōu)化和篩選。 第二，量化交易采用多因子模型來篩選多個(gè)股票，并從中選出表現(xiàn)優(yōu)秀的股票進(jìn)行投資。 第三，量化投資還會(huì)結(jié)合基本面分析，以此來預(yù)測(cè)股票未來的走勢(shì)。
二、量化交易策略有哪些
1、多因子選股策略：根據(jù)一定的指標(biāo)體系，量化程序?qū)⒐善钡膬r(jià)格、成交量、行業(yè)和主題等特征，通過計(jì)算或主觀判斷，選出可能被市場(chǎng)忽略的股票。例如可以根據(jù)財(cái)報(bào)篩選出盈利質(zhì)量好的個(gè)股，根據(jù)指標(biāo)篩選出估值合理的個(gè)股，或者是根據(jù)技術(shù)形態(tài)篩選出具有潛力的個(gè)股等。 2、量化投資組合策略是將多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較小且具有良好收益來源的資產(chǎn)進(jìn)行有機(jī)組合，以達(dá)到分散投資風(fēng)險(xiǎn)的目的。 一般情況下，量化投資組合策略包括股票組合、債券組合和現(xiàn)金管理計(jì)劃等。比如可以把股票和債券進(jìn)行合理搭配，或者把現(xiàn)金管理計(jì)劃作為一種選擇，進(jìn)行有規(guī)律的投資。 3、量化選股策略：量化投資策略一般是指通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成定量的模型，當(dāng)股票價(jià)格波動(dòng)達(dá)到或超過某一數(shù)值時(shí)，可以判斷出該股票具有買入和賣出時(shí)機(jī)。
三、量化交易系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)
1、量化交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)：首先，量化交易系統(tǒng)相對(duì)于個(gè)人投資者來說，可以實(shí)現(xiàn)更為有效的投資決策。其次，量化交易系統(tǒng)的收益和風(fēng)險(xiǎn)是可以通過數(shù)學(xué)模型進(jìn)行評(píng)估的，而個(gè)人投資者無法對(duì)此進(jìn)行評(píng)估，因此其風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高。最后，量化交易系統(tǒng)的回撤會(huì)小一些。最后一點(diǎn)，量化交易系統(tǒng)與個(gè)人投資者相比具有一定的優(yōu)勢(shì)。 2、量化交易系統(tǒng)的缺點(diǎn)：首先，量化交易系統(tǒng)有一定的技術(shù)門檻。其次，量化交易系統(tǒng)也會(huì)存在一些不足之處。比如：當(dāng)市場(chǎng)行情發(fā)生變化時(shí)，量化交易系統(tǒng)無法及時(shí)作出反應(yīng)；其次，量化投資無法對(duì)投資行為進(jìn)行有效監(jiān)督。最后，量化投資的門檻較高也導(dǎo)致了其發(fā)展受到一定限制。
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